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| 渤海租赁(000415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,823,872.20 | 714,724.50 | 513,954.20 | 463,038.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 117,344.10 | 97,740.00 | 102,961.10 | 97,995.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 117,344.10 | 97,740.00 | 102,961.10 | 97,995.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 537.40 | 704.80 | 412.70 | 597.80 | |
| 其他应收款(合计) | 5,928.80 | 27,846.30 | 6,984.80 | 34,179.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,928.80 | 27,846.30 | 6,984.80 | 34,179.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 111.60 | 218.40 | 243.30 | 256.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | 74,081.60 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,124,019.20 | 997,143.90 | 931,540.60 | 887,548.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,447.00 | 37,555.20 | 44,341.30 | 42,616.00 | |
| 流动资产合计 | 4,179,341.90 | 1,881,401.90 | 1,605,311.20 | 1,528,416.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 57,543.70 | 59,215.60 | 31,394.30 | 12,179.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,099,879.90 | 2,969,321.80 | 2,928,376.10 | 2,649,517.80 | |
| 长期股权投资 | 119,420.10 | 465.00 | 432.80 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25.30 | 64.80 | 1.10 | 2,446.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,786,595.20 | 4,393,241.60 | 3,850,166.70 | 3,735,617.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,832.00 | 64,844.70 | 66,268.60 | 70,047.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 510,193.90 | 496,838.40 | 476,983.70 | 482,060.20 | |
| 长期待摊费用 | 26,740.30 | 28,862.10 | 30,294.60 | 31,316.40 | |
| 递延所得税资产 | 3,966.60 | 8,124.80 | 7,278.00 | 3,704.90 | |
| 其他非流动资产 | 341,550.70 | 446,242.70 | 77,114.80 | 82,392.70 | |
| 非流动资产合计 | 9,010,747.70 | 8,467,221.50 | 7,468,310.70 | 7,069,282.80 | |
| 资产总计 | 13,190,089.60 | 10,348,623.40 | 9,073,621.90 | 8,597,699.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,946,343.10 | 1,749,210.60 | 1,346,911.40 | 1,088,223.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,786.30 | 42,858.70 | 70,773.00 | 49,144.10 | |
| 应付票据 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,786.30 | 42,858.70 | 70,773.00 | 49,144.10 | |
| 预收款项 | 80,880.20 | 80,680.50 | 65,827.00 | 66,656.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,666.50 | 13,011.40 | 10,851.90 | 6,457.90 | |
| 应交税费 | 12,100.60 | 8,747.60 | 6,103.10 | 6,344.60 | |
| 其他应付款(合计) | 237,853.00 | 362,203.80 | 328,276.20 | 307,738.00 | |
| 应付利息 | 34,654.10 | 30,616.60 | 46,363.10 | 37,026.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 57.00 | |
| 其他应付款 | 203,198.90 | 331,587.20 | 281,913.10 | 270,654.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 179,987.50 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 725,686.40 | 799,327.60 | 842,505.80 | 822,559.00 | |
| 其他流动负债 | 19,034.50 | 47,792.10 | 16,531.80 | 8,301.20 | |
| 流动负债合计 | 3,294,973.70 | 3,103,832.30 | 2,687,780.20 | 2,355,424.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,699,400.50 | 4,798,708.40 | 4,421,939.60 | 4,291,612.60 | |
| 应付债券 | 547,556.50 | 496,943.60 | 349,375.00 | 349,325.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 270,621.70 | 231,171.20 | 193,541.80 | 188,392.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,187.70 | 15,634.50 | 14,129.30 | 13,133.80 | |
| 长期递延收益 | 11,471.20 | 8,760.90 | 8,105.70 | 7,795.90 | |
| 其他非流动负债 | 95,028.10 | 97,998.80 | 73,166.00 | 85,760.10 | |
| 非流动负债合计 | 6,641,265.70 | 5,649,217.40 | 5,060,257.40 | 4,936,019.80 | |
| 负债合计 | 9,936,239.40 | 8,753,049.70 | 7,748,037.60 | 7,291,444.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 618,452.10 | 354,860.70 | 354,860.70 | 177,430.30 | |
| 资本公积 | 1,712,279.60 | 391,942.30 | 391,942.30 | 563,857.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,211.50 | -749.20 | -33,700.90 | -33,949.40 | |
| 专项储备 | 21,334.00 | 13,931.30 | 13,931.30 | 13,931.30 | |
| 盈余公积 | 12,758.20 | 10,046.20 | 10,046.20 | 10,046.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 349,074.40 | 325,772.30 | 291,773.90 | 271,169.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,729,109.80 | 1,095,803.60 | 1,028,853.50 | 1,002,485.20 | |
| 少数股东权益 | 524,740.40 | 499,770.10 | 296,730.80 | 303,770.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,253,850.20 | 1,595,573.70 | 1,325,584.30 | 1,306,255.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,190,089.60 | 10,348,623.40 | 9,073,621.90 | 8,597,699.20 | |
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