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| 渤海租赁(000415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,128,627.90 | 1,879,541.60 | 2,810,240.70 | 3,013,461.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 253,946.30 | 265,345.50 | 246,787.00 | 215,166.30 | |
| 应收票据 | -- | 727.70 | -- | 310.00 | |
| 应收账款 | 253,946.30 | 264,617.80 | -- | 214,856.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,840.50 | 2,850.20 | 3,349.00 | 3,649.50 | |
| 其他应收款(合计) | 112,196.80 | 21,284.00 | 32,224.40 | 23,164.80 | |
| 应收利息 | 8,969.60 | -- | -- | 12,703.60 | |
| 应收股利 | 106.40 | -- | -- | 106.40 | |
| 其他应收款 | 103,120.80 | 21,284.00 | 32,224.40 | 10,354.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 982.20 | 1,067.60 | 45.70 | 90.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,652,054.40 | 568,319.60 | 494,645.10 | 805,623.20 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 274,886.30 | 1,005,990.70 | 1,278,191.00 | 1,487,555.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,456.90 | 169,018.10 | 77,971.00 | 116,992.30 | |
| 流动资产合计 | 5,498,991.30 | 3,913,417.30 | 4,943,453.90 | 5,665,703.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 74,470.70 | 133,705.60 | 126,604.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 938,358.70 | 3,297,073.00 | 3,366,769.40 | 3,570,390.20 | |
| 长期股权投资 | 255,105.50 | 254,168.10 | 265,561.60 | 259,250.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 95.70 | 95.70 | 66.10 | 66.10 | |
| 在建工程 | -- | 95.70 | 66.10 | 66.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,199,304.30 | 18,444,875.60 | 17,561,617.00 | 17,049,346.50 | |
| 固定资产净额 | 18,199,304.30 | 18,444,875.60 | 17,561,617.00 | 17,049,346.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,386.30 | 41,600.50 | 42,399.90 | 42,572.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 876,149.90 | 878,192.40 | 844,669.20 | 802,733.20 | |
| 长期待摊费用 | 12,203.10 | 19,581.00 | 20,384.20 | 22,516.80 | |
| 递延所得税资产 | 42,038.30 | 31,020.20 | 29,951.20 | 23,771.80 | |
| 其他非流动资产 | 2,721,230.50 | 2,441,004.20 | 2,015,745.00 | 1,613,689.70 | |
| 非流动资产合计 | 23,082,872.30 | 25,482,081.40 | 24,280,869.20 | 23,510,942.00 | |
| 资产总计 | 28,581,863.60 | 29,395,498.70 | 29,224,323.10 | 29,176,645.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 411,224.90 | 1,738,124.60 | 1,725,229.40 | 2,098,353.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,718.00 | 64,706.90 | 39,769.00 | 43,843.10 | |
| 应付票据 | 10,000.00 | -- | -- | 5,238.00 | |
| 应付账款 | 82,718.00 | -- | -- | 38,605.10 | |
| 预收款项 | 290,036.60 | 151,075.80 | 156,075.90 | 188,371.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,928.70 | 45,951.90 | 31,340.80 | 28,729.10 | |
| 应交税费 | 26,897.90 | 40,529.80 | 43,065.40 | 52,004.50 | |
| 其他应付款(合计) | 262,838.00 | 243,357.40 | 346,900.00 | 315,762.20 | |
| 应付利息 | 168,816.70 | -- | -- | 144,926.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 94,021.30 | 243,357.40 | 346,900.00 | 170,835.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | 104,600.10 | 102,859.50 | 259,528.30 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,108,011.30 | 2,678,828.60 | 3,132,872.50 | 2,851,256.00 | |
| 其他流动负债 | 60,678.20 | 46,872.80 | 68,722.90 | 60,828.80 | |
| 流动负债合计 | 5,494,831.40 | 5,202,779.30 | 5,699,544.60 | 6,052,384.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,676,040.00 | 10,267,268.70 | 10,424,512.10 | 10,484,135.30 | |
| 应付债券 | 7,359,556.50 | 8,117,342.80 | 7,591,531.20 | 7,359,589.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 185,490.40 | 394,458.70 | 401,934.60 | 507,778.70 | |
| 长期应付款 | -- | 394,458.70 | 401,934.60 | 507,778.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 267,154.50 | 252,877.50 | 235,762.00 | 215,968.60 | |
| 长期递延收益 | 10,643.90 | 12,675.60 | 12,830.10 | 12,054.70 | |
| 其他非流动负债 | 1,078,873.40 | 1,206,586.60 | 1,154,570.60 | 1,050,411.60 | |
| 非流动负债合计 | 17,577,758.70 | 20,251,209.90 | 19,821,140.60 | 19,629,938.10 | |
| 负债合计 | 23,072,590.10 | 25,453,989.20 | 25,520,685.20 | 25,682,322.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | |
| 资本公积 | 1,742,276.40 | 1,707,886.40 | 1,707,886.40 | 1,707,886.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 179,609.30 | 175,104.60 | 54,157.10 | -111,578.60 | |
| 专项储备 | 41,039.80 | 40,976.80 | 40,976.80 | 40,976.80 | |
| 盈余公积 | 23,555.60 | 23,555.60 | 23,555.60 | 23,555.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 968,843.60 | 984,531.60 | 869,950.50 | 832,305.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,573,776.80 | 3,550,507.10 | 3,314,978.50 | 3,111,598.20 | |
| 少数股东权益 | 1,935,496.70 | 391,002.40 | 388,659.40 | 382,725.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,509,273.50 | 3,941,509.50 | 3,703,637.90 | 3,494,323.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,581,863.60 | 29,395,498.70 | 29,224,323.10 | 29,176,645.90 | |
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