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| 渤海租赁(000415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,659,112.70 | 3,815,751.00 | 3,050,685.00 | 8,712,551.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 194,622.80 | 152,058.20 | 193,123.10 | 147,090.30 | |
| 应收票据 | 220.00 | 30.00 | 1,398.20 | -- | |
| 应收账款 | 194,402.80 | 152,028.20 | 191,724.90 | 147,090.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,784.50 | 6,810.80 | 8,244.50 | 5,892.50 | |
| 其他应收款(合计) | 22,135.30 | 26,147.90 | 17,952.60 | 455,824.70 | |
| 应收利息 | 12,265.20 | 16,466.60 | 7,751.30 | -- | |
| 应收股利 | 106.40 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,763.70 | 9,681.30 | 10,201.30 | 455,824.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135.20 | 48.40 | 82.90 | 157.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | 255,956.40 | 47,313.80 | 88,739.20 | 157,686.60 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,566,253.60 | 1,522,106.80 | 1,692,431.00 | 1,602,660.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 231,692.50 | 194,877.30 | 102,685.80 | 49,861.10 | |
| 流动资产合计 | 4,934,693.00 | 5,765,114.20 | 5,153,944.10 | 11,131,724.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 146,512.30 | 135,997.70 | 139,847.10 | 137,955.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,180,181.90 | 4,393,075.30 | 4,104,123.70 | 3,939,289.60 | |
| 长期股权投资 | 265,565.30 | 262,229.60 | 258,761.50 | 280,513.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 38.80 | -- | 1,957.50 | 1,852.80 | |
| 在建工程 | 38.80 | 2,142.90 | 1,957.50 | 1,852.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,029,827.00 | -- | 18,730,117.80 | 11,722,717.50 | |
| 固定资产净额 | 18,029,827.00 | 18,376,382.70 | 18,730,117.80 | 11,722,717.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,530.30 | 48,874.30 | 52,288.70 | 55,447.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 834,150.10 | 847,260.10 | 864,813.80 | 880,757.80 | |
| 长期待摊费用 | 23,526.90 | 20,319.30 | 21,114.70 | 22,841.90 | |
| 递延所得税资产 | 21,374.30 | 8,796.60 | 8,153.30 | 5,731.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,557,036.40 | 1,228,628.80 | 1,116,852.40 | 337,970.30 | |
| 非流动资产合计 | 25,104,743.30 | 25,323,707.30 | 25,298,030.50 | 17,385,077.50 | |
| 资产总计 | 30,039,436.30 | 31,088,821.50 | 30,451,974.60 | 28,516,801.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,090,071.40 | 3,771,550.70 | 3,399,029.00 | 3,015,020.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 95,352.70 | 84,845.70 | 30,469.90 | 23,164.20 | |
| 应付票据 | 238.00 | 981.00 | 2,633.20 | -- | |
| 应付账款 | 95,114.70 | 83,864.70 | 27,836.70 | 23,164.20 | |
| 预收款项 | 139,846.10 | 223,308.10 | 212,907.40 | 161,824.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,804.60 | 41,444.30 | 35,275.90 | 12,349.50 | |
| 应交税费 | 71,503.60 | 25,972.90 | 33,774.90 | 17,750.90 | |
| 其他应付款(合计) | 416,315.10 | 214,868.80 | 246,770.50 | 152,312.70 | |
| 应付利息 | 181,625.50 | 134,423.60 | 183,081.10 | 108,140.30 | |
| 应付股利 | -- | 6,819.70 | 30,922.60 | -- | |
| 其他应付款 | 234,689.60 | 73,625.50 | 32,766.80 | 44,172.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 156,064.00 | 462,294.40 | 763,076.50 | 604,431.90 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,516,268.60 | 2,196,472.10 | 1,649,216.70 | 1,400,293.20 | |
| 其他流动负债 | 57,874.70 | 50,936.50 | 63,182.70 | 10,718.10 | |
| 流动负债合计 | 6,636,243.90 | 7,072,538.40 | 6,437,722.70 | 5,405,558.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,544,664.40 | 14,554,056.30 | 14,943,085.90 | 16,815,641.30 | |
| 应付债券 | 7,382,737.40 | 3,947,750.20 | 3,440,256.90 | 1,449,364.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 542,717.90 | -- | 477,680.20 | 473,624.70 | |
| 长期应付款 | 542,717.90 | 487,417.20 | 477,680.20 | 473,624.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 218,875.30 | 229,120.20 | 215,719.80 | 74,591.10 | |
| 长期递延收益 | 12,584.30 | 12,979.70 | 13,316.00 | 14,123.10 | |
| 其他非流动负债 | 1,160,226.90 | 1,160,847.60 | 1,146,346.70 | 467,658.70 | |
| 非流动负债合计 | 19,861,806.20 | 20,392,171.20 | 20,236,405.50 | 19,295,003.00 | |
| 负债合计 | 26,498,050.10 | 27,464,709.60 | 26,674,128.20 | 24,700,561.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | |
| 资本公积 | 1,707,886.40 | 1,722,281.10 | 1,725,778.90 | 1,724,544.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,206.70 | 17,803.10 | 74,356.50 | 135,885.90 | |
| 专项储备 | 40,976.80 | 31,559.50 | 31,559.50 | 31,559.50 | |
| 盈余公积 | 23,555.60 | 17,410.70 | 17,410.70 | 17,410.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 778,081.30 | 717,891.10 | 633,249.60 | 601,597.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,163,745.50 | 3,125,397.60 | 3,100,807.30 | 3,129,451.00 | |
| 少数股东权益 | 377,640.70 | 498,714.30 | 677,039.10 | 686,789.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,541,386.20 | 3,624,111.90 | 3,777,846.40 | 3,816,240.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,039,436.30 | 31,088,821.50 | 30,451,974.60 | 28,516,801.90 | |
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