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| 渤海租赁(000415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,618,901.40 | 1,855,009.60 | 1,133,419.00 | 423,059.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,365.90 | 10,963.90 | 944.00 | 1,116.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,344.60 | 64,309.50 | 33,226.10 | 13,850.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,753,611.90 | 1,930,283.00 | 1,167,589.10 | 438,025.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,633.60 | 197,160.30 | 121,197.50 | 80,028.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,391.10 | 70,766.20 | 59,992.20 | 16,890.10 | |
| 支付的各项税费 | 110,786.40 | 93,259.80 | 62,694.40 | 30,434.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,477.80 | 62,750.50 | 38,606.90 | 18,256.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 651,288.90 | 423,936.80 | 282,491.00 | 145,608.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,102,323.00 | 1,506,346.20 | 885,098.10 | 292,416.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 947,641.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,989.60 | 3,005.40 | 1,116.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 911,060.90 | 890,393.80 | 793,837.30 | 494,464.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,437,245.10 | 5,712,030.20 | 3,726,587.90 | 1,836,382.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,525,441.20 | 8,190,414.10 | 5,469,183.00 | 2,740,556.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,251,359.50 | 3,383,861.00 | 2,496,607.90 | 1,266,175.60 | |
| 投资所支付的现金 | 4,264.20 | 528.40 | 528.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,675,135.00 | 6,656,010.40 | 6,639,590.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,103,816.40 | 6,057,485.80 | 3,801,119.80 | 1,787,182.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,034,575.10 | 16,097,885.60 | 12,937,846.70 | 3,053,357.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,509,133.90 | -7,907,471.50 | -7,468,663.70 | -312,801.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,396.80 | 13,396.80 | 13,396.80 | 13,396.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,396.80 | 13,396.80 | 13,396.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,088,858.40 | 12,065,829.70 | 9,474,597.90 | 8,467,266.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 7,661,102.40 | 3,724,525.00 | 2,645,360.00 | 439,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,258.70 | 12,645.40 | 12,645.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,818,616.30 | 15,816,396.90 | 12,146,000.10 | 8,919,763.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,751,501.30 | 6,715,653.10 | 4,075,540.40 | 1,858,110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 949,505.30 | 789,195.00 | 410,786.40 | 235,456.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81,631.00 | 16,409.50 | 16,409.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,678.20 | 30,085.50 | 16,115.20 | 6,603.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,254,408.20 | 8,607,315.50 | 5,327,001.70 | 8,457,240.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,564,208.10 | 7,209,081.40 | 6,818,998.40 | 462,522.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90,279.20 | 41,168.50 | 9,576.50 | -6,165.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 247,676.40 | 849,124.60 | 245,009.30 | 435,972.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,000,182.80 | 1,000,182.80 | 1,000,182.80 | 1,000,182.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,247,859.20 | 1,849,307.40 | 1,245,192.10 | 1,436,155.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 315,612.60 | -- | 127,862.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89,906.50 | -- | 36,356.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 866,530.30 | -- | 386,620.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,094.80 | -- | 5,531.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,678.90 | -- | 3,187.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49,351.50 | -- | 4.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,625.30 | -- | 5,284.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 809,925.60 | -- | 246,397.70 | -- | |
| 投资损失 | -13,011.90 | -- | -512.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,606.00 | -- | -2,272.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22,969.80 | -- | 11,425.50 | -- | |
| 存货的减少 | 58.50 | -- | 110.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,385,559.70 | -- | -30,211.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,379,599.00 | -- | 106,593.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,102,323.00 | -- | 885,098.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,247,859.20 | -- | 1,245,192.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,000,182.80 | -- | 1,000,182.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 247,676.40 | -- | 245,009.30 | -- | |
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