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| 吉林化纤(000420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,417.77 | 99,977.22 | 77,384.80 | 24,175.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,563.56 | 855.65 | 344.01 | 203.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,413.19 | 5,359.20 | 4,554.32 | 1,678.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,394.52 | 106,192.06 | 82,283.13 | 26,057.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,862.97 | 73,446.52 | 62,026.17 | 22,117.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,724.14 | 20,891.15 | 14,156.96 | 7,890.83 | |
| 支付的各项税费 | 9,989.27 | 6,995.22 | 5,167.56 | 1,591.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,055.64 | 5,211.26 | 4,332.68 | 799.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,632.01 | 106,544.15 | 85,683.36 | 32,399.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,762.51 | -352.09 | -3,400.23 | -6,341.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.54 | 223.92 | 180.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 238.42 | 223.92 | 180.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,241.67 | 1,578.68 | 1,068.86 | 160.23 | |
| 投资所支付的现金 | 174.48 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,416.16 | 1,578.68 | 1,068.86 | 160.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,177.73 | -1,354.75 | -888.71 | -160.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,643.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,262.00 | 78,235.00 | 52,625.00 | 29,580.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,905.26 | 78,235.00 | 52,625.00 | 29,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,291.00 | 66,744.00 | 41,444.00 | 25,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,247.89 | 4,873.97 | 2,937.16 | 1,393.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,538.89 | 71,632.97 | 44,381.16 | 26,973.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,366.37 | 6,602.03 | 8,243.84 | 2,606.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203.13 | -103.30 | -33.01 | -1.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,748.02 | 4,791.89 | 3,921.88 | -3,896.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,876.45 | 16,876.45 | 16,876.45 | 16,876.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,624.47 | 21,668.34 | 20,798.33 | 12,980.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,669.88 | -- | -5,053.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.65 | -- | 136.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,062.62 | -- | 6,598.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 603.69 | -- | 301.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 569.30 | -- | 286.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,424.43 | -- | 2,701.09 | -- | |
| 投资损失 | -3.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 459.62 | -- | 75.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -240.59 | -- | -215.84 | -- | |
| 存货的减少 | -476.85 | -- | -3,628.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,816.55 | -- | -3,873.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,957.02 | -- | -729.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,762.51 | -- | -3,400.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,624.47 | 21,668.34 | 20,798.33 | 12,980.09 | |
| 现金的期初余额 | 16,876.45 | 16,876.45 | 16,876.45 | 16,876.45 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,748.02 | 4,791.89 | 3,921.88 | -3,896.36 | |
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