| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,745.15 | 37,728.47 | 25,434.69 | 11,958.20 |
| 收到的税费返还 | 3,492.13 | 2,315.25 | 977.24 | 805.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 977.69 | 2,223.45 | 3,290.76 | 392.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,214.97 | 42,267.17 | 29,702.69 | 13,155.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,593.09 | 27,049.19 | 21,794.29 | 24,340.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,087.87 | 11,226.21 | 7,615.35 | 4,085.91 |
| 支付的各项税费 | 3,049.48 | 1,484.32 | 935.71 | 471.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,934.56 | 3,262.95 | 2,035.24 | 1,170.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,665.00 | 43,022.68 | 32,380.59 | 30,067.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,450.03 | -755.51 | -2,677.90 | -16,911.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,197.32 | 2,961.67 | 1,808.80 | 114.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.40 | -- | -- | 54.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,202.71 | 2,961.67 | 1,808.80 | 169.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,202.71 | -2,961.67 | -1,808.80 | -169.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,900.00 | 39,200.00 | 19,900.00 | 19,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,660.43 | 19,816.99 | 3,029.67 | 5,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,560.43 | 59,016.99 | 22,929.67 | 25,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,146.00 | 39,900.00 | 12,500.00 | 10,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,990.94 | 4,793.41 | 2,459.08 | 2,567.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,872.79 | 24,519.98 | 23,399.98 | 16,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,009.74 | 69,213.39 | 38,359.06 | 29,967.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,550.69 | -10,196.40 | -15,429.40 | -4,867.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 390.31 | 265.31 | 243.22 | 131.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,711.74 | -13,648.27 | -19,672.87 | -21,817.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,494.48 | 40,492.08 | 40,492.08 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,782.74 | 26,843.81 | 20,819.21 | -21,817.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 250.44 | -- | -639.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,285.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,154.42 | -- | 3,335.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 557.40 | -- | 246.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 36.00 | -- | 6.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,808.20 | -- | 4,175.80 | -- |
| 投资损失 | -431.59 | -- | -431.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -280.34 | -- | -182.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 845.56 | -- | 979.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,121.10 | -- | 15,383.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,560.93 | -- | -25,551.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,450.03 | -- | -2,677.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,782.74 | -- | 20,819.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,494.48 | -- | 40,492.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,711.74 | -- | -19,672.87 | -- |
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