| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,634.74 | 211,362.35 | 116,296.40 | 40,611.30 |
| 收到的税费返还 | 7,773.22 | 4,556.91 | 4,081.27 | 2,064.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.83 | 1,936.85 | 762.05 | 627.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,671.79 | 217,856.11 | 121,139.71 | 43,303.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,842.09 | 173,406.27 | 93,073.89 | 26,076.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,484.50 | 33,268.42 | 22,079.91 | 12,904.44 |
| 支付的各项税费 | 5,962.39 | 3,983.46 | 1,836.88 | 286.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,532.00 | 6,197.87 | 3,192.69 | 3,558.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,820.98 | 216,856.02 | 120,183.37 | 42,825.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,850.81 | 1,000.09 | 956.34 | 477.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,159.80 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,862.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.39 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 939.78 | 222.89 | 166.60 | 106.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,967.97 | 222.89 | 166.60 | 106.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,002.31 | 44,239.70 | 1,719.51 | 1,138.35 |
| 投资所支付的现金 | 1,814.66 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 279.12 | 138.74 | 32.24 | 31.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,096.09 | 44,378.44 | 1,751.75 | 1,169.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,128.12 | -44,155.55 | -1,585.15 | -1,063.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 118,065.72 | 118,155.72 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 301,540.00 | 174,915.00 | 114,015.00 | 74,015.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 307,254.41 | 83,858.05 | 47,388.31 | 30,946.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 726,860.13 | 376,928.77 | 161,403.31 | 104,961.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 286,802.27 | 172,747.27 | 70,572.27 | 48,857.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,657.72 | 13,435.46 | 9,531.17 | 3,363.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387,304.18 | 76,236.14 | 34,864.02 | 42,523.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 692,764.17 | 262,418.87 | 114,967.46 | 94,744.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,095.96 | 114,509.89 | 46,435.85 | 10,217.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 297.95 | 509.09 | 387.51 | -23.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,116.60 | 71,863.52 | 46,194.56 | 9,607.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,743.81 | 6,743.81 | 6,743.81 | 6,907.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,860.41 | 78,607.34 | 52,938.37 | 16,515.83 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,648.06 | -- | -9,397.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,800.84 | -- | 2,434.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,337.16 | -- | 20,687.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 863.12 | -- | 583.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 188.14 | -- | 91.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 72.24 | -- | 0.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -62.19 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25,155.84 | -- | 11,020.14 | -- |
| 投资损失 | -4,962.87 | -- | -3,395.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 9.06 | -- | -489.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 35,239.20 | -- | 31,002.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,842.91 | -- | -33,157.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -31,408.58 | -- | -18,423.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -432.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,850.81 | -- | 956.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,860.41 | -- | 52,938.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,743.81 | -- | 6,743.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,116.60 | -- | 46,194.56 | -- |
每日必读
发行与分配