报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,635.85 | 101,528.82 | 63,384.83 | 32,982.40 |
收到的税费返还 | 19,821.14 | 16,303.44 | 5,851.26 | 3,022.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 869.50 | 734.90 | 385.53 | 357.75 |
经营活动现金流入小计 | 166,326.49 | 118,567.16 | 69,621.62 | 36,362.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,588.70 | 88,193.01 | 48,228.77 | 26,338.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,108.78 | 22,650.19 | 15,471.21 | 7,212.68 |
支付的各项税费 | 2,333.80 | 1,769.47 | 1,240.23 | 598.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,585.14 | 4,204.43 | 2,477.05 | 1,617.03 |
经营活动现金流出小计 | 148,616.44 | 116,817.11 | 67,417.26 | 35,766.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,710.05 | 1,750.05 | 2,204.36 | 595.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,767.89 | 178.30 | 114.80 | 46.20 |
投资活动现金流入小计 | 1,767.89 | 178.30 | 114.80 | 46.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,556.65 | 8,817.20 | 7,505.30 | 6,957.47 |
投资所支付的现金 | 3,753.04 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 348.55 | 320.72 | 291.07 | 110.20 |
投资活动现金流出小计 | 30,658.24 | 9,137.92 | 7,796.37 | 7,067.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,890.35 | -8,959.62 | -7,681.57 | -7,021.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 212,301.50 | 120,455.00 | 53,855.00 | 21,055.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,344.63 | 99,968.89 | 58,609.28 | 17,232.45 |
筹资活动现金流入小计 | 344,646.13 | 220,423.89 | 112,464.28 | 38,287.45 |
偿还债务支付的现金 | 153,520.00 | 76,410.00 | 34,810.00 | 12,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,085.22 | 7,208.78 | 4,443.76 | 2,097.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,502.11 | 88,761.20 | 55,225.59 | 11,508.35 |
筹资活动现金流出小计 | 327,107.34 | 172,379.97 | 94,479.35 | 25,606.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,538.80 | 48,043.91 | 17,984.93 | 12,681.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.79 | -13.14 | -67.10 | -177.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,278.71 | 40,821.20 | 12,440.62 | 6,077.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,414.45 | 15,414.45 | 15,414.45 | 15,414.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,693.16 | 56,235.66 | 27,855.07 | 21,491.83 |
附注 |
净利润 | 14,078.03 | -- | 8,088.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 952.89 | -- | 545.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,079.41 | -- | 8,996.36 | -- |
无形资产摊销 | 1,108.16 | -- | 547.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | 52.12 | -- | 24.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14,217.18 | -- | 6,256.17 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -155.50 | -- | -105.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -381.29 | -- | -4,388.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -40,502.84 | -- | -19,330.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,261.89 | -- | 1,569.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,710.05 | -- | 2,204.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,693.16 | -- | 27,855.07 | -- |
现金的期初余额 | 15,414.45 | -- | 15,414.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,278.71 | -- | 12,440.62 | -- |