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| 吉林化纤(000420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,843.84 | 106,376.22 | 67,183.21 | 30,980.51 | |
| 收到的税费返还 | 8,700.61 | 8,025.10 | 6,512.06 | 1,452.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,504.47 | 726.28 | 541.27 | 210.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,048.93 | 115,127.60 | 74,236.54 | 32,643.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,831.60 | 83,245.66 | 61,570.82 | 20,926.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,283.26 | 24,107.43 | 16,340.42 | 7,730.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,777.28 | 2,569.26 | 1,967.90 | 180.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,957.99 | 6,270.53 | 4,976.78 | 3,597.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,850.13 | 116,192.88 | 84,855.91 | 32,435.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,198.80 | -1,065.28 | -10,619.37 | 208.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 638.57 | 346.55 | 254.62 | 52.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 653.25 | 361.24 | 269.30 | 52.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,276.37 | 9,260.53 | 7,773.52 | 2,079.46 | |
| 投资所支付的现金 | 7,506.93 | 280.77 | 280.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 529.86 | 505.08 | 211.39 | 3.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,313.15 | 10,046.37 | 8,265.68 | 2,083.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,659.90 | -9,685.14 | -7,996.38 | -2,031.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,644.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 336,945.00 | 199,030.00 | 69,630.00 | 34,630.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,845.19 | 139,011.00 | 89,157.08 | 52,557.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,434.79 | 338,041.00 | 158,787.08 | 87,187.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 308,050.00 | 150,380.00 | 25,580.00 | 18,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,105.53 | 13,044.24 | 8,950.84 | 3,956.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185,817.34 | 166,328.67 | 104,013.20 | 44,759.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 511,972.87 | 329,752.91 | 138,544.04 | 67,516.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,538.08 | 8,288.10 | 20,243.04 | 19,671.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -432.64 | -80.55 | 106.79 | 108.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,431.82 | -2,542.86 | 1,734.08 | 17,956.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,296.77 | 38,296.77 | 38,296.77 | 38,296.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,864.95 | 35,753.91 | 40,030.85 | 56,252.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,192.40 | -- | -7,758.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -710.51 | -- | 931.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,988.51 | -- | 15,954.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,159.92 | -- | 582.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.74 | -- | 29.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 308.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,899.90 | -- | 9,368.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,116.02 | -- | -319.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,389.12 | -- | -35,627.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,206.05 | -- | 4,777.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,143.14 | -- | 1,039.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 550.05 | -- | 403.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,198.80 | -- | -10,619.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,864.95 | -- | 40,030.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,296.77 | -- | 38,296.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,431.82 | -- | 1,734.08 | -- | |
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