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| 吉林化纤(000420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,173.61 | 108,580.75 | 75,822.04 | 34,146.31 | |
| 收到的税费返还 | 13,106.19 | 8,820.75 | 6,643.98 | 3,383.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 833.19 | 1,548.58 | 171.60 | 156.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,112.99 | 118,950.08 | 82,637.61 | 37,686.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,574.00 | 78,575.40 | 53,671.41 | 22,088.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,547.99 | 27,831.94 | 19,597.18 | 11,195.83 | |
| 支付的各项税费 | 2,722.89 | 1,899.35 | 1,221.86 | 713.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,774.77 | 6,230.62 | 4,864.17 | 2,863.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,619.65 | 114,537.31 | 79,354.62 | 36,861.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,493.34 | 4,412.76 | 3,282.99 | 825.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 528.51 | 441.73 | 129.58 | 65.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 541.19 | 454.41 | 142.26 | 77.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,440.47 | 31,777.73 | 8,751.81 | 5,370.08 | |
| 投资所支付的现金 | 970.35 | 970.35 | 970.35 | 970.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 326.03 | 214.81 | 134.13 | 68.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,736.85 | 32,962.89 | 9,856.29 | 6,408.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,195.66 | -32,508.48 | -9,714.04 | -6,330.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 258,852.80 | 159,047.80 | 61,047.80 | 43,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,081.52 | 82,698.05 | 63,966.59 | 38,580.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,934.32 | 241,745.85 | 125,014.39 | 82,180.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 186,335.00 | 110,620.00 | 39,820.00 | 24,190.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,285.78 | 9,611.25 | 6,211.94 | 3,052.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,976.88 | 89,564.30 | 76,181.15 | 50,844.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,597.66 | 209,795.56 | 122,213.09 | 78,087.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,336.67 | 31,950.29 | 2,801.30 | 4,093.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.73 | 24.65 | -82.06 | -130.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,603.61 | 3,879.22 | -3,711.81 | -1,542.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,693.16 | -- | 21,693.16 | 21,693.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,296.77 | 3,879.22 | 17,981.35 | 20,150.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,994.83 | -- | 7,753.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -244.77 | -- | 696.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,932.09 | -- | 10,173.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,158.05 | -- | 582.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.04 | -- | 27.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.80 | -- | -18.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 288.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,822.65 | -- | 7,809.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,137.24 | -- | -119.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,119.02 | -- | -10,589.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,807.52 | -- | -16,757.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,454.25 | -- | 3,724.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,493.34 | -- | 3,282.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,296.77 | -- | 17,981.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,693.16 | -- | 21,693.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,603.61 | -- | -3,711.81 | -- | |
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