吉林化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉林化纤(000420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,822.0434,146.31145,635.85101,528.8263,384.83
收到的税费返还6,643.983,383.9119,821.1416,303.445,851.26
收到的其他与经营活动有关的现金171.60156.76869.50734.90385.53
经营活动现金流入小计82,637.6137,686.98166,326.49118,567.1669,621.62
购买商品、接受劳务支付的现金53,671.4122,088.83108,588.7088,193.0148,228.77
支付给职工以及为职工支付的现金19,597.1811,195.8331,108.7822,650.1915,471.21
支付的各项税费1,221.86713.482,333.801,769.471,240.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,864.172,863.056,585.144,204.432,477.05
经营活动现金流出小计79,354.6236,861.19148,616.44116,817.1167,417.26
经营活动产生的现金流量净额3,282.99825.7917,710.051,750.052,204.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.6812.68------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金129.5865.081,767.89178.30114.80
投资活动现金流入小计142.2677.761,767.89178.30114.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,751.815,370.0826,556.658,817.207,505.30
投资所支付的现金970.35970.353,753.04----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金134.1368.13348.55320.72291.07
投资活动现金流出小计9,856.296,408.5630,658.249,137.927,796.37
投资活动产生的现金流量净额-9,714.04-6,330.80-28,890.35-8,959.62-7,681.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,047.8043,600.00212,301.50120,455.0053,855.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金63,966.5938,580.41132,344.6399,968.8958,609.28
筹资活动现金流入小计125,014.3982,180.41344,646.13220,423.89112,464.28
偿还债务支付的现金39,820.0024,190.00153,520.0076,410.0034,810.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,211.943,052.5210,085.227,208.784,443.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金76,181.1550,844.76163,502.1188,761.2055,225.59
筹资活动现金流出小计122,213.0978,087.28327,107.34172,379.9794,479.35
筹资活动产生的现金流量净额2,801.304,093.1417,538.8048,043.9117,984.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82.06-130.90-79.79-13.14-67.10
五、现金及现金等价物净增加额-3,711.81-1,542.786,278.7140,821.2012,440.62
加:期初现金及现金等价物余额21,693.1621,693.1615,414.4515,414.4515,414.45
六、期末现金及现金等价物余额17,981.3520,150.3821,693.1656,235.6627,855.07
附注
净利润7,753.75--14,078.03--8,088.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备696.07--952.89--545.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,173.93--19,079.41--8,996.36
无形资产摊销582.92--1,108.16--547.60
长期待摊费用摊销27.94--52.12--24.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.80--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,809.07--14,217.18--6,256.17
投资损失----------
递延所得税资产减少-119.31---155.50---105.90
递延所得税负债增加----------
存货的减少-10,589.92---381.29---4,388.58
经营性应收项目的减少-16,757.51---40,502.84---19,330.18
经营性应付项目的增加3,724.86--9,261.89--1,569.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,282.99--17,710.05--2,204.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,981.35--21,693.16--27,855.07
现金的期初余额21,693.16--15,414.45--15,414.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,711.81--6,278.71--12,440.62
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