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| 吉林化纤(000420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,041.81 | 119,482.02 | 71,275.22 | 212,634.74 | 211,362.35 |
| 收到的税费返还 | 13,581.12 | 8,635.52 | 2,193.12 | 7,773.22 | 4,556.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,876.52 | 2,746.25 | 2,060.36 | 2,263.83 | 1,936.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,499.45 | 130,863.79 | 75,528.70 | 222,671.79 | 217,856.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,447.01 | 91,465.27 | 53,136.58 | 132,842.09 | 173,406.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,819.90 | 30,248.93 | 15,583.64 | 46,484.50 | 33,268.42 |
| 支付的各项税费 | 2,794.26 | 2,066.29 | 895.42 | 5,962.39 | 3,983.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,319.16 | 2,805.49 | 1,832.01 | 4,532.00 | 6,197.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,380.33 | 126,585.98 | 71,447.64 | 189,820.98 | 216,856.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,119.12 | 4,277.81 | 4,081.06 | 32,850.81 | 1,000.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,159.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,862.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.36 | 0.06 | -- | 6.39 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343.99 | 229.32 | 66.47 | 939.78 | 222.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 345.35 | 229.37 | 66.47 | 5,967.97 | 222.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,084.90 | 27,884.33 | 15,656.28 | 42,002.31 | 44,239.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,814.66 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 272.56 | 155.61 | 33.04 | 279.12 | 138.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,357.46 | 28,039.94 | 15,689.32 | 44,096.09 | 44,378.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,012.12 | -27,810.57 | -15,622.86 | -38,128.12 | -44,155.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 118,065.72 | 118,155.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 205,160.00 | 115,735.00 | 37,105.00 | 301,540.00 | 174,915.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,820.39 | 47,702.07 | 26,973.42 | 307,254.41 | 83,858.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,980.39 | 163,437.07 | 64,078.42 | 726,860.13 | 376,928.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,830.30 | 86,780.30 | 14,825.00 | 286,802.27 | 172,747.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,655.66 | 8,783.15 | 3,423.74 | 18,657.72 | 13,435.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,455.05 | 45,052.11 | 8,809.59 | 387,304.18 | 76,236.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,941.01 | 140,615.56 | 27,058.33 | 692,764.17 | 262,418.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,039.38 | 22,821.52 | 37,020.09 | 34,095.96 | 114,509.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.65 | 37.54 | -166.05 | 297.95 | 509.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,371.04 | -673.70 | 25,312.25 | 29,116.60 | 71,863.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,860.41 | 35,860.41 | 35,860.41 | 6,743.81 | 6,743.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,231.45 | 35,186.71 | 61,172.66 | 35,860.41 | 78,607.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,868.93 | -- | -8,648.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 585.60 | -- | 1,800.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,901.68 | -- | 41,337.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 341.73 | -- | 863.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 238.08 | -- | 188.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 72.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -62.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,697.62 | -- | 25,155.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 365.00 | -- | -4,962.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -146.40 | -- | 9.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,404.99 | -- | 35,239.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,901.28 | -- | -27,842.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,531.59 | -- | -31,408.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -432.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,277.81 | -- | 32,850.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,186.71 | -- | 35,860.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,860.41 | -- | 6,743.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -673.70 | -- | 29,116.60 | -- |
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