吉林化纤

- 000420

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
吉林化纤(000420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,183.2130,980.51140,173.61108,580.7575,822.04
收到的税费返还6,512.061,452.2813,106.198,820.756,643.98
收到的其他与经营活动有关的现金541.27210.53833.191,548.58171.60
经营活动现金流入小计74,236.5432,643.33154,112.99118,950.0882,637.61
购买商品、接受劳务支付的现金61,570.8220,926.41102,574.0078,575.4053,671.41
支付给职工以及为职工支付的现金16,340.427,730.4436,547.9927,831.9419,597.18
支付的各项税费1,967.90180.662,722.891,899.351,221.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,976.783,597.644,774.776,230.624,864.17
经营活动现金流出小计84,855.9132,435.15146,619.65114,537.3179,354.62
经营活动产生的现金流量净额-10,619.37208.187,493.344,412.763,282.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.68--12.6812.6812.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金254.6252.00528.51441.73129.58
投资活动现金流入小计269.3052.00541.19454.41142.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,773.522,079.4630,440.4731,777.738,751.81
投资所支付的现金280.77--970.35970.35970.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金211.393.69326.03214.81134.13
投资活动现金流出小计8,265.682,083.1531,736.8532,962.899,856.29
投资活动产生的现金流量净额-7,996.38-2,031.15-31,195.66-32,508.48-9,714.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,630.0034,630.00258,852.80159,047.8061,047.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金89,157.0852,557.08103,081.5282,698.0563,966.59
筹资活动现金流入小计158,787.0887,187.08361,934.32241,745.85125,014.39
偿还债务支付的现金25,580.0018,800.00186,335.00110,620.0039,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,950.843,956.6714,285.789,611.256,211.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金104,013.2044,759.40120,976.8889,564.3076,181.15
筹资活动现金流出小计138,544.0467,516.08321,597.66209,795.56122,213.09
筹资活动产生的现金流量净额20,243.0419,671.0140,336.6731,950.292,801.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.79108.13-30.7324.65-82.06
五、现金及现金等价物净增加额1,734.0817,956.1616,603.613,879.22-3,711.81
加:期初现金及现金等价物余额38,296.7738,296.7721,693.16--21,693.16
六、期末现金及现金等价物余额40,030.8556,252.9338,296.773,879.2217,981.35
附注
净利润-7,758.72--9,994.83--7,753.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备931.09---244.77--696.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,954.58--24,932.09--10,173.93
无形资产摊销582.92--1,158.05--582.92
长期待摊费用摊销29.81--79.04--27.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----18.80---18.80
固定资产报废损失----288.28----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,368.95--23,822.65--7,809.07
投资损失----------
递延所得税资产减少-319.68---1,137.24---119.31
递延所得税负债增加----------
存货的减少-35,627.61---8,119.02---10,589.92
经营性应收项目的减少4,777.09---30,807.52---16,757.51
经营性应付项目的增加1,039.17---12,454.25--3,724.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他403.03--------
经营活动产生现金流量净额-10,619.37--7,493.34--3,282.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,030.85--38,296.77--17,981.35
现金的期初余额38,296.77--21,693.16--21,693.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,734.08--16,603.61---3,711.81
下载全部历史数据到excel中 返回页顶