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吉林化纤(000420) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,799.12 | 47,213.52 | 32,964.90 | 19,061.07 | |
收到的税费返还 | 2,823.26 | 2,381.50 | 1,899.64 | 536.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,239.37 | 1,929.91 | 1,669.57 | 1,398.08 | |
经营活动现金流入小计 | 68,861.75 | 51,524.92 | 36,534.11 | 20,995.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,607.96 | 32,468.81 | 19,923.36 | 19,725.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,286.91 | 12,768.52 | 8,469.29 | 5,668.75 | |
支付的各项税费 | 4,631.73 | 3,231.03 | 2,490.77 | 1,679.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,439.99 | 2,797.28 | 1,592.70 | 955.40 | |
经营活动现金流出小计 | 74,966.59 | 51,265.62 | 32,476.11 | 28,029.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,104.84 | 259.30 | 4,058.00 | -7,033.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,013.24 | 24,099.54 | 19,794.57 | 15,822.14 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,198.90 | 5,200.90 | 5,892.90 | 5,892.90 | |
投资活动现金流出小计 | 31,212.14 | 29,300.44 | 25,687.47 | 21,715.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,208.24 | -29,296.54 | -25,683.57 | -21,711.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 86,100.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 214,341.00 | 121,495.00 | 19,400.00 | 8,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,025.46 | 8,177.60 | 8,091.17 | 7,747.31 | |
筹资活动现金流入小计 | 303,466.46 | 129,672.60 | 27,491.17 | 15,947.31 | |
偿还债务支付的现金 | 232,344.00 | 101,800.00 | 13,900.00 | 2,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,511.61 | 9,724.37 | 6,229.86 | 3,545.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,343.35 | 17,999.31 | 7,907.72 | 7,711.66 | |
筹资活动现金流出小计 | 269,198.97 | 129,523.67 | 28,037.58 | 13,357.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,267.49 | 148.93 | -546.41 | 2,590.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.46 | 54.69 | 65.32 | -15.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,022.14 | -28,833.62 | -22,106.66 | -26,169.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,514.22 | 43,514.22 | 43,514.22 | 43,514.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,492.08 | 14,680.60 | 21,407.56 | 17,344.33 | |
附注 | |||||
净利润 | -175.63 | -- | 10,648.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,950.82 | -- | 3,728.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,522.35 | -- | 4,802.62 | -- | |
无形资产摊销 | 680.38 | -- | 396.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 69.12 | -- | 38.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -458.42 | -- | 0.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -19.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,603.66 | -- | 3,578.48 | -- | |
投资损失 | -16,034.80 | -- | -16,034.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,141.80 | -- | 1,056.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,700.56 | -- | -4,158.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,086.31 | -- | 2,349.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,749.10 | -- | -4,590.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,750.00 | -- | 2,240.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,104.84 | -- | 4,058.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,492.08 | -- | 21,407.56 | -- | |
现金的期初余额 | 43,514.22 | -- | 43,514.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,022.14 | -- | -22,106.66 | -- |
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