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| 吉林化纤(000420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,853.30 | 169,319.46 | 100,507.05 | 40,997.67 | |
| 收到的税费返还 | 3,074.75 | 1,995.46 | 1,242.44 | 451.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,876.49 | 1,372.26 | 882.59 | 409.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,804.54 | 172,687.18 | 102,632.08 | 41,858.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,591.02 | 128,748.55 | 70,684.55 | 25,812.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,855.99 | 25,396.72 | 17,666.03 | 8,771.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,629.48 | 5,482.67 | 4,853.56 | 3,817.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,839.45 | 5,722.77 | 6,932.53 | 3,277.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,915.93 | 165,350.71 | 100,136.66 | 41,678.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,888.61 | 7,336.47 | 2,495.42 | 180.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,370.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.94 | 21.94 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 646.40 | 288.18 | 218.70 | 78.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,038.34 | 310.11 | 218.70 | 78.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,744.31 | 5,397.70 | 2,992.43 | 1,865.85 | |
| 投资所支付的现金 | 6,337.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.04 | 197.42 | 174.44 | 65.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,681.36 | 5,595.12 | 3,166.87 | 1,931.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,643.02 | -5,285.01 | -2,948.17 | -1,853.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 284,099.25 | 97,500.00 | 39,600.00 | 31,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,917.78 | 124,491.34 | 37,704.29 | 19,455.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 515,017.04 | 221,991.34 | 77,304.29 | 51,055.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 287,416.98 | 138,991.51 | 28,815.00 | 13,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,518.37 | 13,057.48 | 9,143.25 | 4,286.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,012.75 | 48,606.29 | 20,088.03 | 39,801.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 533,948.10 | 200,655.28 | 58,046.28 | 57,187.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,931.07 | 21,336.06 | 19,258.01 | -6,132.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -435.65 | -208.71 | -190.93 | -31.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,121.13 | 23,178.81 | 18,614.33 | -7,836.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,864.95 | 17,864.95 | 17,864.95 | 17,864.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,743.81 | 41,043.75 | 36,479.28 | 10,028.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,289.21 | -- | 4,057.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,445.36 | -- | 512.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,862.32 | -- | 16,893.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,159.65 | -- | 583.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.01 | -- | 19.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 367.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,369.66 | -- | 9,501.52 | -- | |
| 投资损失 | -952.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.79 | -- | -122.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,465.38 | -- | -283.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,860.31 | -- | -2,498.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,181.72 | -- | -26,167.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,217.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,888.61 | -- | 2,495.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,743.81 | -- | 36,479.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,864.95 | -- | 17,864.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,121.13 | -- | 18,614.33 | -- | |
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