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| 吉林化纤(000420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,773.74 | 44,198.87 | 32,253.38 | 15,724.77 | |
| 收到的税费返还 | 6,019.06 | 4,424.64 | 2,993.42 | 1,486.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,205.52 | 1,862.66 | 405.90 | 76.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,998.32 | 50,486.18 | 35,652.70 | 17,287.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,468.52 | 44,715.09 | 36,817.86 | 3,219.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,301.44 | 13,925.97 | 7,684.85 | 3,831.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,025.23 | 1,480.25 | 1,332.10 | 564.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,673.64 | 1,982.21 | 1,526.32 | 4,478.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,468.83 | 62,103.52 | 47,361.13 | 12,093.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,470.51 | -11,617.34 | -11,708.43 | 5,194.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,000.00 | 76,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 626.59 | 479.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.17 | 262.37 | 71.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,139.38 | 3,139.38 | 3,139.38 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,138.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,191.59 | 79,881.27 | 3,210.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,992.35 | 49,863.94 | 25,276.67 | 5,894.20 | |
| 投资所支付的现金 | 121,000.00 | 114,000.00 | 64,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 910.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,902.37 | 163,863.94 | 89,276.67 | 5,894.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,710.78 | -83,982.67 | -86,065.90 | -5,894.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 169,665.00 | 169,665.00 | 169,665.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,000.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,200.11 | 12,443.98 | 11,841.11 | 11,412.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,865.11 | 202,108.98 | 199,506.11 | 21,412.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,100.00 | 10,500.00 | 9,900.00 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,805.78 | 3,571.98 | 2,599.67 | 1,268.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,933.52 | 26,568.13 | 15,553.77 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,839.30 | 40,640.10 | 28,053.43 | 13,068.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,025.81 | 161,468.88 | 171,452.67 | 8,344.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.28 | -40.69 | 9.45 | -36.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,846.80 | 65,828.18 | 73,687.79 | 7,607.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,782.74 | 17,400.74 | 4,782.74 | 17,400.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,629.54 | 83,228.93 | 78,470.54 | 25,008.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,314.43 | -- | 313.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 357.50 | -- | 94.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,860.12 | -- | 4,858.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 575.41 | -- | 282.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.02 | -- | 14.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.52 | -- | -56.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,309.43 | -- | 2,858.96 | -- | |
| 投资损失 | -591.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 115.86 | -- | 19.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,554.02 | -- | -3,782.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,206.28 | -- | -7,173.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,560.36 | -- | -9,138.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,470.51 | -- | -11,708.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,629.54 | -- | 78,470.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,782.74 | -- | 4,782.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,846.80 | -- | 73,687.79 | -- | |
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