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| 湖北宜化(000422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,452.98 | 651,335.55 | 477,027.09 | 222,559.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,356.21 | 2,889.61 | 1,971.98 | 763.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 786,809.19 | 654,225.16 | 478,999.08 | 223,322.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 657,178.95 | 507,369.00 | 344,356.34 | 153,574.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,878.92 | 17,091.95 | 10,037.78 | 4,062.29 | |
| 支付的各项税费 | 33,997.90 | 22,963.87 | 18,151.56 | 5,958.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,715.77 | 22,363.55 | 19,983.08 | 20,235.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 723,771.54 | 569,788.38 | 392,528.76 | 183,830.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,037.65 | 84,436.79 | 86,470.31 | 39,492.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | 200.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.55 | 4.67 | 39.25 | 6,782.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.29 | -- | 8,036.41 | 8,036.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,409.48 | 14,409.48 | 14,409.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 55.11 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,899.32 | 14,614.15 | 22,540.25 | 28,318.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,918.65 | 162,474.56 | 139,448.19 | 136,194.19 | |
| 投资所支付的现金 | 48,795.24 | 21,448.00 | 21,298.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,713.89 | 183,922.56 | 160,746.19 | 148,194.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,814.56 | -169,308.41 | -138,205.94 | -119,875.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,688.86 | 11,360.46 | 10,500.00 | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,688.86 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 406,795.68 | 188,295.06 | 129,960.79 | 130,884.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,810.38 | 123.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 408,484.54 | 199,655.52 | 142,271.17 | 180,008.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,229.76 | 56,825.00 | 33,040.00 | 19,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,052.07 | 38,220.96 | 27,247.37 | 6,776.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 439.43 | 294.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,281.83 | 95,045.96 | 60,726.80 | 26,611.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,202.71 | 104,609.56 | 81,544.37 | 153,396.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.79 | 91.69 | 100.50 | -100.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,615.99 | 19,829.64 | 29,909.24 | 72,912.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,726.08 | 46,726.08 | 46,726.08 | 40,853.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,110.09 | 66,555.72 | 76,635.32 | 113,766.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,923.26 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,028.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,215.43 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,861.25 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -142.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,778.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6,711.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,752.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -97,512.82 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,914.97 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,294.08 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,037.65 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,110.09 | 66,555.72 | 76,635.32 | 113,766.25 | |
| 现金的期初余额 | 46,726.08 | 46,726.08 | 46,726.08 | 40,853.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,615.99 | 19,829.64 | 29,909.24 | 72,912.69 | |
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