湖北宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
湖北宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,108,219.411,494,959.11891,965.49401,893.82
收到的税费返还--1,539.24----
收到的其他与经营活动有关的现金11,061.417,313.284,128.651,113.90
经营活动现金流入小计2,119,280.831,503,811.63896,094.14403,007.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,616,380.671,173,580.58724,220.79321,481.73
支付给职工以及为职工支付的现金62,838.7044,914.6928,672.2814,826.96
支付的各项税费46,267.5931,192.7321,027.8511,407.72
支付的其他与经营活动有关的现金107,620.3277,369.9547,700.9822,901.52
经营活动现金流出小计1,833,107.291,327,057.96821,621.90370,617.95
经营活动产生的现金流量净额286,173.54176,753.6774,472.2332,389.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,161.3842.51----
取得投资收益所收到的现金465.3470.0070.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.63204.89105.16103.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,494.84----2,494.84
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24,223.19317.39175.162,598.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302,566.06236,373.74169,604.7967,080.86
投资所支付的现金35,956.8517,990.0010,490.0010,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,972.19------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计347,495.11254,363.74180,094.7977,570.86
投资活动产生的现金流量净额-323,271.92-254,046.35-179,919.63-74,972.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,407,808.801,219,344.20704,578.55333,736.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金90,260.6643,460.6643,460.6615,260.66
筹资活动现金流入小计1,498,069.461,262,804.86748,039.21348,997.46
偿还债务支付的现金1,143,168.81943,907.31554,890.22198,554.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129,679.7799,755.8568,513.4529,317.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,144.551,144.551,144.551,144.55
支付其他与筹资活动有关的现金67,937.3839,818.9522,618.8076,547.73
筹资活动现金流出小计1,340,785.951,083,482.11646,022.47304,419.56
筹资活动产生的现金流量净额157,283.51179,322.75102,016.7444,577.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-813.57-706.65-186.5453.88
五、现金及现金等价物净增加额119,371.56101,323.42-3,617.202,049.30
加:期初现金及现金等价物余额133,665.53133,547.79133,547.79133,547.79
六、期末现金及现金等价物余额253,037.10234,871.22129,930.60135,597.09
附注
净利润20,044.87--34,575.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,916.37--1,236.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧148,449.37--60,056.93--
无形资产摊销4,644.23--1,989.36--
长期待摊费用摊销251.61--101.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失714.73--8.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-20.08---8.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用110,130.34--40,209.25--
投资损失-2,471.86---1,014.97--
递延所得税资产减少-1,101.16--522.51--
递延所得税负债增加-2.66--0.23--
存货的减少6,847.14--11,803.91--
经营性应收项目的减少-134,056.77---37,367.12--
经营性应付项目的增加123,827.39---37,641.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额286,173.54--74,472.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额253,037.10--129,930.60--
现金的期初余额133,665.53--133,547.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额119,371.56---3,617.20--
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