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湖北宜化(000422) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,108,219.41 | 1,494,959.11 | 891,965.49 | 401,893.82 | |
收到的税费返还 | -- | 1,539.24 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,061.41 | 7,313.28 | 4,128.65 | 1,113.90 | |
经营活动现金流入小计 | 2,119,280.83 | 1,503,811.63 | 896,094.14 | 403,007.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,616,380.67 | 1,173,580.58 | 724,220.79 | 321,481.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,838.70 | 44,914.69 | 28,672.28 | 14,826.96 | |
支付的各项税费 | 46,267.59 | 31,192.73 | 21,027.85 | 11,407.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,620.32 | 77,369.95 | 47,700.98 | 22,901.52 | |
经营活动现金流出小计 | 1,833,107.29 | 1,327,057.96 | 821,621.90 | 370,617.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 286,173.54 | 176,753.67 | 74,472.23 | 32,389.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,161.38 | 42.51 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 465.34 | 70.00 | 70.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.63 | 204.89 | 105.16 | 103.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,494.84 | -- | -- | 2,494.84 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 24,223.19 | 317.39 | 175.16 | 2,598.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 302,566.06 | 236,373.74 | 169,604.79 | 67,080.86 | |
投资所支付的现金 | 35,956.85 | 17,990.00 | 10,490.00 | 10,490.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,972.19 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 347,495.11 | 254,363.74 | 180,094.79 | 77,570.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -323,271.92 | -254,046.35 | -179,919.63 | -74,972.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,407,808.80 | 1,219,344.20 | 704,578.55 | 333,736.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,260.66 | 43,460.66 | 43,460.66 | 15,260.66 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,498,069.46 | 1,262,804.86 | 748,039.21 | 348,997.46 | |
偿还债务支付的现金 | 1,143,168.81 | 943,907.31 | 554,890.22 | 198,554.36 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,679.77 | 99,755.85 | 68,513.45 | 29,317.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,144.55 | 1,144.55 | 1,144.55 | 1,144.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,937.38 | 39,818.95 | 22,618.80 | 76,547.73 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,340,785.95 | 1,083,482.11 | 646,022.47 | 304,419.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 157,283.51 | 179,322.75 | 102,016.74 | 44,577.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -813.57 | -706.65 | -186.54 | 53.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 119,371.56 | 101,323.42 | -3,617.20 | 2,049.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,665.53 | 133,547.79 | 133,547.79 | 133,547.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 253,037.10 | 234,871.22 | 129,930.60 | 135,597.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,044.87 | -- | 34,575.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,916.37 | -- | 1,236.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148,449.37 | -- | 60,056.93 | -- | |
无形资产摊销 | 4,644.23 | -- | 1,989.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 251.61 | -- | 101.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 714.73 | -- | 8.76 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -20.08 | -- | -8.08 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 110,130.34 | -- | 40,209.25 | -- | |
投资损失 | -2,471.86 | -- | -1,014.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,101.16 | -- | 522.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.66 | -- | 0.23 | -- | |
存货的减少 | 6,847.14 | -- | 11,803.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -134,056.77 | -- | -37,367.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 123,827.39 | -- | -37,641.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 286,173.54 | -- | 74,472.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 253,037.10 | -- | 129,930.60 | -- | |
现金的期初余额 | 133,665.53 | -- | 133,547.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 119,371.56 | -- | -3,617.20 | -- |
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