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| 华天酒店(000428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,862.71 | 105,115.51 | 66,694.98 | 32,628.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,440.35 | 1,795.67 | 1,286.55 | 1,320.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,303.07 | 106,911.18 | 67,981.52 | 33,949.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,814.97 | 18,252.23 | 16,092.89 | 10,102.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,197.38 | 24,967.07 | 18,414.68 | 10,488.03 | |
| 支付的各项税费 | 18,962.71 | 13,518.22 | 10,079.78 | 3,743.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,095.88 | 19,628.22 | 12,209.22 | 7,981.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,070.94 | 76,365.73 | 56,796.56 | 32,315.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,232.13 | 30,545.45 | 11,184.97 | 1,634.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,859.38 | 3,625.15 | 5.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,859.38 | 4,825.15 | 1,205.06 | 1,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,259.39 | 72,300.48 | 50,490.67 | 18,465.77 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | 3,950.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,676.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,185.86 | 76,250.48 | 50,490.67 | 18,465.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,326.48 | -71,425.33 | -49,285.61 | -17,265.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,000.00 | 100,600.00 | 80,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,112.30 | 26,900.00 | 25,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,312.30 | 127,500.00 | 105,000.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,541.00 | 81,308.00 | 69,683.00 | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,536.39 | 18,378.17 | 12,108.33 | 6,493.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 470.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,266.30 | 7,486.78 | 6,393.68 | 4,952.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,343.69 | 107,172.95 | 88,185.00 | 34,445.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,968.61 | 20,327.05 | 16,815.00 | 554.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,125.75 | -20,552.83 | -21,285.65 | -15,077.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,654.66 | 35,347.00 | 35,347.00 | 35,347.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,528.91 | 14,794.17 | 14,061.36 | 20,269.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,642.43 | -- | 4,918.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 982.57 | -- | 269.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,930.70 | -- | 7,928.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 583.44 | -- | 157.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,664.08 | -- | 3,733.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,840.65 | -- | -5.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,453.87 | -- | 6,050.84 | -- | |
| 投资损失 | -37.00 | -- | -54.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.59 | -- | -652.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.57 | -- | -30.15 | -- | |
| 存货的减少 | -10,724.58 | -- | 1,908.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 653.18 | -- | -10,248.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,992.08 | -- | -2,790.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,232.13 | -- | 11,184.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,528.91 | -- | 14,061.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,654.66 | -- | 35,347.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,125.75 | -- | -21,285.65 | -- | |
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