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| 华天酒店(000428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,041.35 | 70,226.41 | 48,535.26 | 25,615.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,271.95 | 171.76 | 33.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,162.41 | 3,903.67 | 2,008.98 | 4.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,475.71 | 74,301.84 | 50,578.00 | 25,619.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,952.20 | 11,855.42 | 11,149.65 | 6,345.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,608.71 | 19,975.23 | 15,021.66 | 7,830.07 | |
| 支付的各项税费 | 18,837.65 | 15,816.28 | 14,011.41 | 6,080.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,791.95 | 17,876.26 | 9,306.96 | 5,139.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,190.51 | 65,523.18 | 49,489.68 | 25,395.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,285.21 | 8,778.66 | 1,088.32 | 224.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,223.47 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.33 | 6.92 | 6.85 | 6.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,409.05 | 769.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,395.81 | 2,415.97 | 775.85 | 6.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,696.08 | 36,593.44 | 26,481.53 | 15,969.26 | |
| 投资所支付的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 2,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,396.08 | 40,293.44 | 29,281.53 | 15,969.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,000.27 | -37,877.47 | -28,505.69 | -15,962.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 191,300.00 | 165,600.00 | 97,100.00 | 50,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,253.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,553.51 | 165,600.00 | 97,100.00 | 50,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,119.26 | 140,400.26 | 85,194.59 | 51,827.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,936.60 | 20,457.48 | 13,290.83 | 7,372.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 842.13 | 222.00 | 222.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,897.99 | 161,079.74 | 98,707.43 | 59,199.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,344.47 | 4,520.26 | -1,607.43 | -8,899.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,059.54 | -24,578.55 | -29,024.79 | -24,638.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,603.19 | 73,425.44 | 73,425.44 | 73,425.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,543.65 | 48,846.89 | 44,400.65 | 48,787.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,780.60 | -- | -13,397.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,806.68 | -- | -43.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,867.10 | -- | 9,207.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,658.28 | -- | 625.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,110.25 | -- | 3,963.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.72 | -- | -2.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,278.99 | -- | 7,972.88 | -- | |
| 投资损失 | 158.61 | -- | 23.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 289.62 | -- | 22.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.57 | -- | -65.29 | -- | |
| 存货的减少 | 5,916.38 | -- | 5,033.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,104.85 | -- | -2,237.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,115.29 | -- | -10,015.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,285.21 | -- | 1,088.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,543.65 | -- | 44,400.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,603.19 | -- | 73,425.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,059.54 | -- | -29,024.79 | -- | |
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