华天酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华天酒店(000428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,727.3864,473.9946,271.4320,748.72
收到的税费返还994.60839.58810.00371.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,616.792,841.412,906.07216.77
经营活动现金流入小计108,338.7868,154.9849,987.5021,336.49
购买商品、接受劳务支付的现金22,247.6413,920.3311,455.753,424.41
支付给职工以及为职工支付的现金29,749.8217,974.3013,775.557,743.16
支付的各项税费9,355.776,685.453,543.21877.71
支付的其他与经营活动有关的现金28,326.8521,021.5614,067.399,712.61
经营活动现金流出小计89,680.0859,601.6342,841.9121,757.89
经营活动产生的现金流量净额18,658.708,553.357,145.59-421.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,279.484,480.474,656.354,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,332.43------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计35,611.924,480.474,656.354,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,416.143,013.237,649.541,686.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,800.00------
投资活动现金流出小计14,216.143,013.237,649.541,686.05
投资活动产生的现金流量净额21,395.771,467.24-2,993.192,763.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,631.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,631.89------
取得借款收到的现金255,294.46173,978.50167,994.4689,999.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金48,545.3012,743.6118,438.6918,431.29
筹资活动现金流入小计305,471.65186,722.11186,433.15108,430.75
偿还债务支付的现金226,579.12178,303.95169,124.4993,401.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,165.8223,540.7616,272.088,419.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金63,387.5610,839.3810,275.608,057.40
筹资活动现金流出小计315,132.50212,684.09195,672.17109,877.73
筹资活动产生的现金流量净额-9,660.85-25,961.98-9,239.02-1,446.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额30,393.62-15,941.39-5,086.61895.57
加:期初现金及现金等价物余额45,543.6545,543.6545,543.6545,543.65
六、期末现金及现金等价物余额75,937.2829,602.2640,457.0446,439.22
附注
净利润-7,069.54---14,495.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备43,120.69---0.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,331.92--9,703.49--
无形资产摊销1,588.68--709.47--
长期待摊费用摊销7,200.72--3,742.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-449.56---4.35--
固定资产报废损失-2.08------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,225.85--9,893.10--
投资损失-85,954.12--162.61--
递延所得税资产减少63.27--22.80--
递延所得税负债增加9,568.88---63.21--
存货的减少8,713.75---277.19--
经营性应收项目的减少-436.30--3,108.07--
经营性应付项目的增加-5,231.46---5,355.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-12.00------
经营活动产生现金流量净额18,658.70--7,145.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,937.28--42,038.62--
现金的期初余额45,543.65--47,125.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,393.62---5,086.61--
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