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| 华天酒店(000428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,727.38 | 64,473.99 | 46,271.43 | 20,748.72 | |
| 收到的税费返还 | 994.60 | 839.58 | 810.00 | 371.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,616.79 | 2,841.41 | 2,906.07 | 216.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,338.78 | 68,154.98 | 49,987.50 | 21,336.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,247.64 | 13,920.33 | 11,455.75 | 3,424.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,749.82 | 17,974.30 | 13,775.55 | 7,743.16 | |
| 支付的各项税费 | 9,355.77 | 6,685.45 | 3,543.21 | 877.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,326.85 | 21,021.56 | 14,067.39 | 9,712.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,680.08 | 59,601.63 | 42,841.91 | 21,757.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,658.70 | 8,553.35 | 7,145.59 | -421.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,279.48 | 4,480.47 | 4,656.35 | 4,450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,332.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,611.92 | 4,480.47 | 4,656.35 | 4,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,416.14 | 3,013.23 | 7,649.54 | 1,686.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,216.14 | 3,013.23 | 7,649.54 | 1,686.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,395.77 | 1,467.24 | -2,993.19 | 2,763.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,631.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,631.89 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,294.46 | 173,978.50 | 167,994.46 | 89,999.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,545.30 | 12,743.61 | 18,438.69 | 18,431.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,471.65 | 186,722.11 | 186,433.15 | 108,430.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,579.12 | 178,303.95 | 169,124.49 | 93,401.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,165.82 | 23,540.76 | 16,272.08 | 8,419.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,387.56 | 10,839.38 | 10,275.60 | 8,057.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,132.50 | 212,684.09 | 195,672.17 | 109,877.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,660.85 | -25,961.98 | -9,239.02 | -1,446.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,393.62 | -15,941.39 | -5,086.61 | 895.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,543.65 | 45,543.65 | 45,543.65 | 45,543.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,937.28 | 29,602.26 | 40,457.04 | 46,439.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,069.54 | -- | -14,495.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,120.69 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,331.92 | -- | 9,703.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,588.68 | -- | 709.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,200.72 | -- | 3,742.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -449.56 | -- | -4.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,225.85 | -- | 9,893.10 | -- | |
| 投资损失 | -85,954.12 | -- | 162.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 63.27 | -- | 22.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,568.88 | -- | -63.21 | -- | |
| 存货的减少 | 8,713.75 | -- | -277.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -436.30 | -- | 3,108.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,231.46 | -- | -5,355.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,658.70 | -- | 7,145.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,937.28 | -- | 42,038.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,543.65 | -- | 47,125.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,393.62 | -- | -5,086.61 | -- | |
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