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| 华天酒店(000428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,788.09 | 32,215.28 | 16,019.86 | 6,384.53 | |
| 收到的税费返还 | 4,387.04 | 2,799.41 | 1,395.68 | 179.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,636.56 | 641.63 | 1,544.24 | 101.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,811.68 | 35,656.33 | 18,959.77 | 6,665.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,711.66 | 13,836.99 | 9,182.61 | 2,823.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,227.17 | 15,888.34 | 11,629.49 | 5,633.77 | |
| 支付的各项税费 | 7,579.96 | 4,129.46 | 1,773.28 | 954.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,422.05 | 11,857.50 | 6,469.35 | 2,006.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,940.84 | 45,712.28 | 29,054.73 | 11,417.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,129.16 | -10,055.96 | -10,094.96 | -4,751.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307.93 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.91 | 7.23 | 6.44 | 5.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,412.91 | 16,720.88 | 16,412.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 16,412.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,841.09 | 16,728.11 | 16,419.35 | 16,418.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,703.71 | 5,725.96 | 5,326.05 | 1,566.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,703.71 | 5,725.96 | 5,326.05 | 1,566.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,137.38 | 11,002.15 | 11,093.29 | 14,852.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,700.00 | 144,000.00 | 111,100.00 | 53,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 23,766.06 | 26,098.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,700.00 | 167,766.06 | 137,198.61 | 53,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,574.04 | 145,127.57 | 116,154.43 | 49,605.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,770.37 | 14,159.76 | 8,767.40 | 4,492.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,688.09 | 9,676.63 | 7,058.54 | 7,516.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,032.50 | 168,963.96 | 131,980.37 | 61,614.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,332.50 | -1,197.90 | 5,218.24 | -8,514.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,324.28 | -251.70 | 6,216.58 | 1,585.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,222.43 | 13,222.43 | 13,222.43 | 13,222.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,898.15 | 12,970.73 | 19,439.01 | 14,808.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -59,592.07 | -- | -27,150.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,323.37 | -- | 39.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,907.60 | -- | 8,052.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,215.87 | -- | 600.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -14.22 | -- | 1,985.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.65 | -- | -6.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,024.12 | -- | 9,986.60 | -- | |
| 投资损失 | 801.21 | -- | 841.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -467.05 | -- | -233.52 | -- | |
| 存货的减少 | 200.03 | -- | -505.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,662.18 | -- | -2,136.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 591.40 | -- | -1,568.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,129.16 | -- | -10,094.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,898.15 | -- | 19,439.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,222.43 | -- | 13,222.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,324.28 | -- | 6,216.58 | -- | |
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