华天酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华天酒店(000428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,062.3778,243.0551,220.5026,917.78
收到的税费返还296.46228.27----
收到的其他与经营活动有关的现金4,179.805,588.472,187.923.01
经营活动现金流入小计115,538.6384,059.7953,408.4126,920.79
购买商品、接受劳务支付的现金26,629.0211,707.6110,546.238,825.33
支付给职工以及为职工支付的现金30,096.8422,529.1016,183.058,814.31
支付的各项税费14,740.8810,167.576,826.383,096.29
支付的其他与经营活动有关的现金25,744.4517,882.309,887.105,485.04
经营活动现金流出小计97,211.1862,286.5843,442.7626,220.96
经营活动产生的现金流量净额18,327.4621,773.219,965.65699.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金665.00------
取得投资收益所收到的现金0.92----0.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额197.20----1.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,768.39------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,631.51----1.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,387.8744,393.1640,266.6625,715.15
投资所支付的现金685.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,072.8744,393.1640,266.6625,715.15
投资活动产生的现金流量净额-29,441.37-44,393.16-40,266.66-25,713.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金163,782.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金174,700.00166,554.14136,654.1436,218.05
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,000.00------
筹资活动现金流入小计359,482.90166,554.14136,654.1436,218.05
偿还债务支付的现金268,219.98137,986.94111,632.6613,651.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,555.1723,666.2812,023.928,545.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润235.00------
支付其他与筹资活动有关的现金9,867.21713.28316.40--
筹资活动现金流出小计305,642.35162,366.50123,972.9822,197.05
筹资活动产生的现金流量净额53,840.554,187.6412,681.1514,021.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额42,726.64-18,432.31-17,619.85-10,992.62
加:期初现金及现金等价物余额29,876.5529,876.5529,876.5530,591.39
六、期末现金及现金等价物余额72,603.1911,444.2412,256.6919,598.77
附注
净利润-3,499.23--2,527.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,827.04--1,157.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,968.56--9,298.84--
无形资产摊销1,577.35--623.02--
长期待摊费用摊销8,548.60--4,719.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.26---7.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,899.17--8,090.65--
投资损失-24,012.79---23,296.54--
递延所得税资产减少2,240.89--2,320.95--
递延所得税负债增加-130.57---65.29--
存货的减少6,630.57--4,737.32--
经营性应收项目的减少-5,983.55---1,104.32--
经营性应付项目的增加-736.32--914.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----50.19--
经营活动产生现金流量净额18,327.46--9,965.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额72,603.19--12,256.69--
现金的期初余额29,876.55--29,876.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,726.64---17,619.85--
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