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| 华天酒店(000428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,062.37 | 78,243.05 | 51,220.50 | 26,917.78 | |
| 收到的税费返还 | 296.46 | 228.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,179.80 | 5,588.47 | 2,187.92 | 3.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,538.63 | 84,059.79 | 53,408.41 | 26,920.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,629.02 | 11,707.61 | 10,546.23 | 8,825.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,096.84 | 22,529.10 | 16,183.05 | 8,814.31 | |
| 支付的各项税费 | 14,740.88 | 10,167.57 | 6,826.38 | 3,096.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,744.45 | 17,882.30 | 9,887.10 | 5,485.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,211.18 | 62,286.58 | 43,442.76 | 26,220.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,327.46 | 21,773.21 | 9,965.65 | 699.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 665.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.92 | -- | -- | 0.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.20 | -- | -- | 1.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,768.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,631.51 | -- | -- | 1.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,387.87 | 44,393.16 | 40,266.66 | 25,715.15 | |
| 投资所支付的现金 | 685.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,072.87 | 44,393.16 | 40,266.66 | 25,715.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,441.37 | -44,393.16 | -40,266.66 | -25,713.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 163,782.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,700.00 | 166,554.14 | 136,654.14 | 36,218.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,482.90 | 166,554.14 | 136,654.14 | 36,218.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 268,219.98 | 137,986.94 | 111,632.66 | 13,651.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,555.17 | 23,666.28 | 12,023.92 | 8,545.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 235.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,867.21 | 713.28 | 316.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,642.35 | 162,366.50 | 123,972.98 | 22,197.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,840.55 | 4,187.64 | 12,681.15 | 14,021.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,726.64 | -18,432.31 | -17,619.85 | -10,992.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,876.55 | 29,876.55 | 29,876.55 | 30,591.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,603.19 | 11,444.24 | 12,256.69 | 19,598.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,499.23 | -- | 2,527.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,827.04 | -- | 1,157.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,968.56 | -- | 9,298.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,577.35 | -- | 623.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,548.60 | -- | 4,719.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.26 | -- | -7.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,899.17 | -- | 8,090.65 | -- | |
| 投资损失 | -24,012.79 | -- | -23,296.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,240.89 | -- | 2,320.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.57 | -- | -65.29 | -- | |
| 存货的减少 | 6,630.57 | -- | 4,737.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,983.55 | -- | -1,104.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -736.32 | -- | 914.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 50.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,327.46 | -- | 9,965.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,603.19 | -- | 12,256.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,876.55 | -- | 29,876.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,726.64 | -- | -17,619.85 | -- | |
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