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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,145.64 | 19,343.79 | 17,010.22 | 16,956.31 | 9,198.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,549.42 | 1,888.75 | 5,477.59 | 5,202.87 | 3,915.02 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,549.42 | 1,888.75 | 5,477.59 | 5,202.87 | 3,915.02 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,538.62 | 3,638.96 | 7,309.37 | 7,037.70 | 6,458.45 |
| 其他应收款(合计) | 20,748.68 | 14,904.16 | 36,940.58 | 35,157.88 | 35,801.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,904.16 | -- | 35,157.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,592.54 | 79,708.05 | 80,032.21 | 81,778.77 | 81,870.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 2,608.81 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,399.64 | 1,574.09 | 1,311.01 | 1,361.44 | 1,300.38 |
| 流动资产合计 | 119,974.54 | 123,666.61 | 148,080.98 | 147,494.98 | 138,544.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 43,884.07 | 44,122.87 | 44,310.27 | 44,321.60 | 44,314.60 |
| 投资性房地产 | 5,925.77 | 8,779.00 | 8,872.30 | 8,960.07 | 9,047.83 |
| 在建工程(合计) | 58,045.26 | 57,183.83 | 56,288.97 | 55,860.69 | 55,485.87 |
| 在建工程 | -- | 57,183.83 | -- | 55,860.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 240,124.79 | 241,792.08 | 286,188.14 | 290,171.93 | 294,163.72 |
| 固定资产净额 | -- | 241,792.08 | -- | 290,171.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,813.76 | 22,901.71 | 10,820.35 | 11,674.27 | 12,528.18 |
| 无形资产 | 42,574.29 | 42,877.20 | 45,647.61 | 45,936.22 | 46,261.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 13,398.24 | 12,992.35 | 13,813.86 | 14,231.66 | 14,510.28 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 3,101.13 | 3,105.17 | 3,015.03 | 3,043.86 | 3,047.45 |
| 非流动资产合计 | 434,258.07 | 439,144.95 | 473,549.90 | 478,793.65 | 483,952.70 |
| 资产总计 | 554,232.61 | 562,811.56 | 621,630.88 | 626,288.64 | 622,497.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 184,660.29 | 170,920.20 | 192,619.94 | 193,305.63 | 193,405.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,205.11 | 25,926.54 | 21,659.29 | 20,617.69 | 21,799.31 |
| 应付票据 | -- | -- | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 应付账款 | 25,205.11 | 25,926.54 | 21,646.29 | 20,604.69 | 21,786.31 |
| 预收款项 | 319.86 | 349.35 | 397.78 | 130.67 | 77.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 907.84 | 977.27 | 1,242.33 | 1,237.84 | 1,398.55 |
| 应交税费 | 278.80 | 628.62 | 1,517.69 | 1,213.27 | 1,132.64 |
| 其他应付款(合计) | 114,722.95 | 127,128.41 | 148,966.02 | 141,273.48 | 121,404.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 127,128.41 | -- | 141,273.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,468.30 | 22,828.05 | 40,534.49 | 41,404.33 | 45,469.89 |
| 其他流动负债 | 352.32 | 311.36 | 367.82 | 390.03 | 388.55 |
| 流动负债合计 | 352,622.31 | 354,247.52 | 413,505.83 | 406,123.17 | 391,536.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,179.68 | 4,179.68 | 21,485.72 | 22,300.37 | 25,192.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13,472.68 | 14,240.40 | 9,220.45 | 10,137.52 | 10,955.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,235.16 | 1,751.52 | 12,280.02 | 12,319.24 | 12,445.55 |
| 长期应付款 | -- | 1,751.52 | -- | 12,319.24 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 23.48 | -- | 123.48 |
| 递延所得税负债 | 9,072.90 | 9,158.06 | 11,469.84 | 11,586.60 | 11,703.36 |
| 长期递延收益 | 184.66 | 201.50 | 276.29 | 297.12 | 287.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,145.09 | 29,531.17 | 54,755.80 | 56,640.85 | 60,708.24 |
| 负债合计 | 381,767.40 | 383,778.69 | 468,261.62 | 462,764.02 | 452,245.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 |
| 资本公积 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,064.36 | 2,064.36 | 1,466.33 | 1,466.33 | 1,466.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,358.79 | 8,358.79 | 7,570.04 | 7,570.04 | 7,570.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -49,532.62 | -46,209.64 | -72,767.08 | -64,764.62 | -59,613.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,987.76 | 211,310.74 | 183,366.51 | 191,368.97 | 196,520.16 |
| 少数股东权益 | -35,522.55 | -32,277.86 | -29,997.25 | -27,844.36 | -26,267.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,465.21 | 179,032.87 | 153,369.26 | 163,524.62 | 170,252.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 554,232.61 | 562,811.56 | 621,630.88 | 626,288.64 | 622,497.55 |
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