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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,010.22 | 16,956.31 | 9,198.62 | 9,682.53 | 17,325.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,477.59 | 5,202.87 | 3,915.02 | 2,220.75 | 5,764.98 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,477.59 | 5,202.87 | 3,915.02 | 2,220.75 | 5,764.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,309.37 | 7,037.70 | 6,458.45 | 9,941.71 | 10,622.99 |
| 其他应收款(合计) | 36,940.58 | 35,157.88 | 35,801.89 | 33,442.67 | 39,446.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 35,157.88 | -- | 33,442.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 80,032.21 | 81,778.77 | 81,870.49 | 81,742.59 | 82,324.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,311.01 | 1,361.44 | 1,300.38 | 1,299.15 | 642.29 |
| 流动资产合计 | 148,080.98 | 147,494.98 | 138,544.85 | 138,329.40 | 156,126.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 44,310.27 | 44,321.60 | 44,314.60 | 44,544.64 | 44,395.12 |
| 投资性房地产 | 8,872.30 | 8,960.07 | 9,047.83 | 9,135.59 | 9,109.25 |
| 在建工程(合计) | 56,288.97 | 55,860.69 | 55,485.87 | 53,026.30 | 61,246.05 |
| 在建工程 | -- | 55,860.69 | -- | 53,026.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 286,188.14 | 290,171.93 | 294,163.72 | 297,821.54 | 287,687.60 |
| 固定资产净额 | -- | 290,171.93 | -- | 297,821.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,820.35 | 11,674.27 | 12,528.18 | -- | -- |
| 无形资产 | 45,647.61 | 45,936.22 | 46,261.40 | 46,591.57 | 47,174.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 13,813.86 | 14,231.66 | 14,510.28 | 15,148.50 | 15,039.38 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | 3.33 |
| 其他非流动资产 | 3,015.03 | 3,043.86 | 3,047.45 | 3,066.59 | 3,412.01 |
| 非流动资产合计 | 473,549.90 | 478,793.65 | 483,952.70 | 473,928.11 | 470,705.42 |
| 资产总计 | 621,630.88 | 626,288.64 | 622,497.55 | 612,257.50 | 626,831.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 192,619.94 | 193,305.63 | 193,405.63 | 185,993.99 | 187,928.94 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,659.29 | 20,617.69 | 21,799.31 | 20,310.59 | 22,589.83 |
| 应付票据 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 49.06 | 935.17 |
| 应付账款 | 21,646.29 | 20,604.69 | 21,786.31 | 20,261.53 | 21,654.67 |
| 预收款项 | 397.78 | 130.67 | 77.33 | 324.70 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,242.33 | 1,237.84 | 1,398.55 | 1,605.76 | 651.67 |
| 应交税费 | 1,517.69 | 1,213.27 | 1,132.64 | 1,293.66 | 83.39 |
| 其他应付款(合计) | 148,966.02 | 141,273.48 | 121,404.69 | 113,166.91 | 95,347.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 141,273.48 | -- | 113,166.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,534.49 | 41,404.33 | 45,469.89 | 46,826.69 | 40,157.79 |
| 其他流动负债 | 367.82 | 390.03 | 388.55 | 407.98 | -- |
| 流动负债合计 | 413,505.83 | 406,123.17 | 391,536.75 | 376,737.56 | 351,426.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,485.72 | 22,300.37 | 25,192.64 | 25,980.17 | 38,090.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 租赁负债 | 9,220.45 | 10,137.52 | 10,955.78 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,280.02 | 12,319.24 | 12,445.55 | 13,351.30 | 13,560.88 |
| 长期应付款 | -- | 12,319.24 | -- | 13,351.30 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 23.48 | -- | 123.48 | 171.76 | 806.59 |
| 递延所得税负债 | 11,469.84 | 11,586.60 | 11,703.36 | 11,820.13 | 11,448.11 |
| 长期递延收益 | 276.29 | 297.12 | 287.43 | 300.29 | 72.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,755.80 | 56,640.85 | 60,708.24 | 51,623.65 | 73,978.50 |
| 负债合计 | 468,261.62 | 462,764.02 | 452,245.00 | 428,361.20 | 425,404.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 |
| 资本公积 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,306.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,466.33 | 1,466.33 | 1,466.33 | 1,466.33 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,570.04 | 7,570.04 | 7,570.04 | 7,570.04 | 7,485.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -72,767.08 | -64,764.62 | -59,613.43 | -47,817.07 | -34,506.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,366.51 | 191,368.97 | 196,520.16 | 208,316.52 | 220,178.79 |
| 少数股东权益 | -29,997.25 | -27,844.36 | -26,267.62 | -24,420.22 | -18,751.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,369.26 | 163,524.62 | 170,252.55 | 183,896.30 | 201,426.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 621,630.88 | 626,288.64 | 622,497.55 | 612,257.50 | 626,831.94 |
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