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华天酒店(000428) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,682.53 | 17,325.77 | 22,529.73 | 16,723.01 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,220.75 | 5,764.98 | 4,962.34 | 4,370.86 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,220.75 | 5,764.98 | 4,962.34 | 4,370.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,941.71 | 10,622.99 | 10,545.20 | 10,585.68 | |
其他应收款(合计) | 33,442.67 | 39,446.42 | 44,549.34 | 46,728.40 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 33,442.67 | -- | 44,549.34 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 81,742.59 | 82,324.06 | 82,448.25 | 82,165.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,299.15 | 642.29 | 1,260.55 | 607.97 | |
流动资产合计 | 138,329.40 | 156,126.51 | 166,295.42 | 161,181.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 44,544.64 | 44,395.12 | 44,894.69 | 45,543.65 | |
投资性房地产 | 9,135.59 | 9,109.25 | 9,214.10 | 9,318.96 | |
在建工程(合计) | 53,026.30 | 61,246.05 | 60,233.37 | 59,533.73 | |
在建工程 | 53,026.30 | -- | 60,233.37 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 297,821.54 | 287,687.60 | 291,398.12 | 295,105.60 | |
固定资产净额 | 297,821.54 | -- | 291,398.12 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 46,591.57 | 47,174.43 | 47,434.53 | 47,739.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 15,148.50 | 15,039.38 | 15,106.75 | 15,858.56 | |
递延所得税资产 | -- | 3.33 | 3.33 | 3.33 | |
其他非流动资产 | 3,066.59 | 3,412.01 | 3,412.93 | 3,423.19 | |
非流动资产合计 | 473,928.11 | 470,705.42 | 474,336.09 | 479,165.05 | |
资产总计 | 612,257.50 | 626,831.94 | 640,631.51 | 640,346.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 185,993.99 | 187,928.94 | 178,836.27 | 167,098.07 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 20,310.59 | 22,589.83 | 20,061.02 | 27,776.05 | |
应付票据 | 49.06 | 935.17 | 1,252.43 | 2,096.31 | |
应付账款 | 20,261.53 | 21,654.67 | 18,808.58 | 25,679.74 | |
预收款项 | 324.70 | -- | -- | 4,714.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,605.76 | 651.67 | 620.63 | 503.95 | |
应交税费 | 1,293.66 | 83.39 | 2,187.08 | 2,176.67 | |
其他应付款(合计) | 113,166.91 | 95,347.11 | 95,611.28 | 67,586.34 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 113,166.91 | -- | 95,611.28 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 46,826.69 | 40,157.79 | 44,757.79 | 62,107.64 | |
其他流动负债 | 407.98 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 376,737.56 | 351,426.47 | 346,247.41 | 331,963.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,980.17 | 38,090.93 | 38,864.58 | 41,712.53 | |
应付债券 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 13,351.30 | 13,560.88 | 14,603.02 | 15,210.44 | |
长期应付款 | 13,351.30 | -- | 14,603.02 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 171.76 | 806.59 | 806.59 | -- | |
递延所得税负债 | 11,820.13 | 11,448.11 | 11,564.87 | 11,765.14 | |
长期递延收益 | 300.29 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 51,623.65 | 73,978.50 | 75,911.06 | 78,760.12 | |
负债合计 | 428,361.20 | 425,404.97 | 422,158.47 | 410,723.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | |
资本公积 | 145,204.62 | 145,306.72 | 145,306.72 | 145,306.72 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,466.33 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,570.04 | 7,485.49 | 7,485.49 | 7,485.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -47,817.07 | -34,506.01 | -19,264.57 | -9,943.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 208,316.52 | 220,178.79 | 235,420.23 | 244,740.95 | |
少数股东权益 | -24,420.22 | -18,751.82 | -16,947.20 | -15,117.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 183,896.30 | 201,426.97 | 218,473.03 | 229,623.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 612,257.50 | 626,831.94 | 640,631.51 | 640,346.30 |
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