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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,580.13 | 25,655.85 | 19,586.39 | 21,145.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,067.88 | 5,348.40 | 4,411.37 | 3,549.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,067.88 | 5,348.40 | 4,411.37 | 3,549.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,193.18 | 2,208.12 | 2,473.11 | 2,538.62 | |
| 其他应收款(合计) | 10,277.84 | 21,233.08 | 14,953.49 | 20,748.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,277.84 | -- | 14,953.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,062.67 | 70,500.38 | 70,459.57 | 70,592.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 593.62 | 377.24 | 363.43 | 1,399.64 | |
| 流动资产合计 | 107,775.33 | 125,323.07 | 112,247.36 | 119,974.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,798.08 | 43,046.49 | 43,297.03 | 43,884.07 | |
| 投资性房地产 | 5,737.23 | 5,800.08 | 5,862.92 | 5,925.77 | |
| 在建工程(合计) | 42,729.32 | 57,759.49 | 57,637.69 | 58,045.26 | |
| 在建工程 | 42,729.32 | -- | 57,637.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 246,224.54 | 233,303.57 | 236,841.08 | 240,124.79 | |
| 固定资产净额 | 246,224.54 | -- | 236,841.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 25,405.97 | 19,613.35 | 20,658.84 | 21,813.76 | |
| 无形资产 | 41,488.38 | 41,973.64 | 42,257.49 | 42,574.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,975.88 | 12,040.97 | 12,722.38 | 13,398.24 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 2,455.66 | 2,607.55 | 2,607.55 | 3,101.13 | |
| 非流动资产合计 | 421,816.00 | 421,535.88 | 427,275.71 | 434,258.07 | |
| 资产总计 | 529,591.33 | 546,858.95 | 539,523.07 | 554,232.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,838.48 | 173,847.73 | 188,965.80 | 184,660.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,120.48 | 24,700.48 | 24,338.91 | 25,205.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,120.48 | 24,700.48 | 24,338.91 | 25,205.11 | |
| 预收款项 | 426.32 | 393.61 | 265.68 | 319.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,184.03 | 932.54 | 851.38 | 907.84 | |
| 应交税费 | 2,059.84 | 430.92 | 557.64 | 278.80 | |
| 其他应付款(合计) | 115,383.70 | 116,857.88 | 110,899.50 | 114,722.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 115,383.70 | -- | 110,899.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,042.09 | 13,839.86 | 17,456.40 | 20,468.30 | |
| 其他流动负债 | 335.41 | 346.36 | 335.30 | 352.32 | |
| 流动负债合计 | 333,971.62 | 337,156.66 | 349,307.37 | 352,622.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,044.13 | 31,096.68 | 4,179.68 | 4,179.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16,049.36 | 12,560.88 | 12,417.46 | 13,472.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,985.13 | 2,283.45 | 2,259.83 | 2,235.16 | |
| 长期应付款 | 1,985.13 | -- | 2,259.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,037.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,969.98 | 8,902.59 | 8,987.75 | 9,072.90 | |
| 长期递延收益 | 132.61 | 150.99 | 167.83 | 184.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,219.05 | 54,994.59 | 28,012.54 | 29,145.09 | |
| 负债合计 | 391,190.67 | 392,151.25 | 377,319.91 | 381,767.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | |
| 资本公积 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,522.01 | 2,064.36 | 2,064.36 | 2,064.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,496.00 | 8,358.79 | 8,358.79 | 8,358.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -77,417.05 | -64,075.64 | -58,502.74 | -49,532.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,698.17 | 193,444.74 | 199,017.64 | 207,987.76 | |
| 少数股东权益 | -42,297.51 | -38,737.04 | -36,814.48 | -35,522.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,400.66 | 154,707.70 | 162,203.17 | 172,465.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 529,591.33 | 546,858.95 | 539,523.07 | 554,232.61 | |
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