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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,404.05 | 32,001.57 | 42,038.62 | 48,020.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,408.92 | -- | -- | 6,940.71 | |
| 应收票据 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | |
| 应收账款 | 4,408.92 | 8,805.96 | 7,051.37 | 6,890.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,888.35 | 19,507.28 | 20,048.89 | 20,245.67 | |
| 其他应收款(合计) | 31,726.64 | -- | -- | 23,710.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,726.64 | 23,079.75 | 23,751.28 | 23,710.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 179,667.49 | 214,531.21 | 214,836.61 | 213,852.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 469.54 | 469.54 | 384.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,242.84 | 1,125.95 | 1,006.89 | 1,129.31 | |
| 流动资产合计 | 310,338.28 | 299,521.26 | 309,253.19 | 314,283.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,638.26 | 2,938.26 | 2,938.26 | 2,938.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,043.03 | 1,513.72 | 1,580.26 | 1,720.91 | |
| 投资性房地产 | 9,730.70 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 100,012.73 | -- | -- | 113,400.58 | |
| 在建工程 | 100,012.73 | 114,359.26 | 115,446.52 | 113,400.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 347,072.32 | -- | -- | 366,296.39 | |
| 固定资产净额 | 347,072.32 | 356,574.97 | 361,479.76 | 366,296.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,909.44 | 56,442.53 | 56,793.22 | 57,144.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 26,321.36 | 23,998.29 | 25,829.01 | 27,815.59 | |
| 递延所得税资产 | 724.91 | 753.98 | 765.38 | 776.78 | |
| 其他非流动资产 | 2,966.15 | 557.96 | 592.68 | 209.60 | |
| 非流动资产合计 | 592,418.90 | 557,138.96 | 565,425.10 | 570,302.57 | |
| 资产总计 | 902,757.18 | 856,660.23 | 874,678.29 | 884,586.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 176,158.15 | 151,158.15 | 188,281.15 | 168,799.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,768.46 | -- | -- | 59,559.76 | |
| 应付票据 | 13,779.56 | 12,448.50 | 12,431.00 | 10,737.48 | |
| 应付账款 | 38,988.90 | 44,296.45 | 45,719.28 | 48,822.28 | |
| 预收款项 | 10,234.88 | 18,577.61 | 16,569.54 | 16,430.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,171.35 | 1,696.56 | 1,194.59 | 692.64 | |
| 应交税费 | 5,476.17 | 3,448.11 | 3,715.02 | 3,529.12 | |
| 其他应付款(合计) | 142,232.73 | -- | -- | 117,797.55 | |
| 应付利息 | 294.68 | 567.75 | 409.49 | 1,820.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 141,938.05 | 105,348.79 | 107,818.60 | 115,977.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,213.88 | 69,717.05 | 72,839.55 | 61,380.95 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 460,255.62 | 407,258.97 | 448,978.20 | 428,190.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 94,746.00 | 126,149.26 | 94,482.20 | 110,736.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 43,323.25 | -- | -- | 44,647.52 | |
| 长期应付款 | 43,323.25 | 44,020.03 | 43,831.62 | 44,647.52 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,732.49 | 3,068.79 | 3,100.40 | 3,132.00 | |
| 长期递延收益 | 96.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 150,897.74 | 173,346.08 | 141,522.22 | 168,624.20 | |
| 负债合计 | 611,153.36 | 580,605.06 | 590,500.41 | 596,814.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | |
| 资本公积 | 145,306.72 | 145,306.72 | 145,306.72 | 145,306.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,579.79 | 6,440.89 | 6,440.89 | 6,440.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,242.12 | 21,660.59 | 26,731.44 | 30,033.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 301,021.22 | 275,300.80 | 280,371.64 | 283,673.79 | |
| 少数股东权益 | -9,417.40 | 754.38 | 3,806.24 | 4,098.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 291,603.83 | 276,055.17 | 284,177.87 | 287,772.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 902,757.18 | 856,660.23 | 874,678.29 | 884,586.49 | |
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