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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,591.39 | 19,352.20 | 47,059.45 | 25,277.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,905.04 | 9,211.89 | 9,696.68 | 9,722.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,901.79 | 41,090.09 | 47,954.15 | 40,778.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,642.59 | 24,440.48 | 19,184.91 | 16,019.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 225,115.57 | 207,161.68 | 196,709.46 | 191,588.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 149.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,329.03 | 200.30 | 204.05 | 263.49 | |
| 流动资产合计 | 305,634.65 | 301,456.64 | 320,808.69 | 283,650.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 737.48 | 1,034.65 | 1,036.88 | 1,042.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 156,097.47 | 196,556.74 | 144,622.95 | 124,955.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 369,735.68 | 314,945.21 | 319,220.73 | 323,622.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,660.15 | 42,066.57 | 42,797.95 | 43,214.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 36,368.70 | 37,307.31 | 39,177.29 | 40,066.64 | |
| 递延所得税资产 | 3,328.43 | 3,700.31 | 3,113.44 | 3,000.53 | |
| 其他非流动资产 | 214.62 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 617,442.54 | 595,610.79 | 549,969.24 | 535,900.90 | |
| 资产总计 | 923,077.20 | 897,067.43 | 870,777.93 | 819,551.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,400.00 | 128,500.00 | 127,000.00 | 119,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 80,473.08 | 62,319.64 | 59,332.55 | 64,272.95 | |
| 预收款项 | 21,186.99 | 21,024.19 | 19,259.33 | 24,530.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,977.76 | 1,714.00 | 1,195.55 | 584.62 | |
| 应交税费 | 13,422.45 | 13,976.41 | 13,724.12 | 14,410.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,337.31 | 1,939.06 | 2,822.95 | 1,631.83 | |
| 应付股利 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | -- | |
| 其他应付款 | 148,814.52 | 144,032.05 | 123,647.81 | 110,804.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,057.50 | 40,514.50 | 42,644.50 | 46,227.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 440,529.62 | 414,879.85 | 390,486.81 | 381,461.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 198,776.10 | 201,970.82 | 204,969.84 | 165,005.79 | |
| 应付债券 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 25,146.81 | 25,484.69 | 25,409.00 | 21,234.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,424.76 | 3,457.40 | 3,490.04 | 3,522.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 70,000.00 | -- | -- | 60,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 300,747.67 | 290,912.91 | 293,868.89 | 249,763.18 | |
| 负债合计 | 741,277.28 | 705,792.76 | 684,355.70 | 631,224.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,892.60 | 71,892.60 | 71,892.60 | 71,892.60 | |
| 资本公积 | 11,671.80 | 11,736.49 | 11,669.17 | 11,669.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,593.79 | 5,593.79 | 5,593.79 | 5,593.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,904.19 | 74,172.97 | 70,990.07 | 72,444.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,062.37 | 163,395.85 | 160,145.64 | 161,600.27 | |
| 少数股东权益 | 27,737.54 | 27,878.83 | 26,276.59 | 26,726.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,799.91 | 191,274.67 | 186,422.23 | 188,326.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 923,077.20 | 897,067.43 | 870,777.93 | 819,551.14 | |
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