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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,139.29 | 26,978.08 | 40,180.47 | 40,465.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,056.63 | 7,367.23 | 8,290.71 | 6,235.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,056.63 | -- | 8,290.71 | 6,235.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,220.81 | 12,476.42 | 12,360.37 | 12,354.34 | |
| 其他应收款(合计) | 44,572.73 | 43,082.01 | 5,335.04 | 6,031.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 44,572.73 | 43,082.01 | 5,335.04 | 6,031.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,234.05 | 68,013.24 | 159,136.34 | 177,034.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 455.71 | 249.20 | 247.12 | 273.34 | |
| 流动资产合计 | 182,679.22 | 158,166.19 | 225,550.05 | 242,393.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,638.26 | 2,638.26 | 2,638.26 | 2,638.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,962.86 | 47,365.35 | 47,226.04 | 47,113.32 | |
| 投资性房地产 | 22,912.07 | 25,441.14 | 25,660.25 | 9,650.69 | |
| 在建工程(合计) | 57,505.30 | 102,475.37 | 100,053.80 | 100,417.26 | |
| 在建工程 | 57,505.30 | 102,475.37 | 100,053.80 | 100,417.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 329,001.74 | 334,033.58 | 338,974.83 | 342,945.20 | |
| 固定资产净额 | 329,001.74 | 334,033.58 | 338,974.18 | 342,945.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.65 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,377.69 | 54,821.42 | 55,164.11 | 55,599.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20,065.16 | 21,810.51 | 23,168.35 | 24,765.01 | |
| 递延所得税资产 | 684.52 | 693.62 | 702.11 | 713.51 | |
| 其他非流动资产 | 3,817.77 | 2,819.63 | 2,819.63 | 2,819.63 | |
| 非流动资产合计 | 536,965.38 | 592,098.88 | 596,407.38 | 586,662.26 | |
| 资产总计 | 719,644.60 | 750,265.07 | 821,957.44 | 829,056.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,946.00 | 137,546.00 | 135,546.00 | 158,041.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,013.79 | 36,878.95 | 37,421.55 | 39,021.42 | |
| 应付票据 | 5,868.36 | -- | 4,140.88 | 5,763.58 | |
| 应付账款 | 26,145.42 | -- | 33,280.68 | 33,257.84 | |
| 预收款项 | 8,319.37 | 12,509.76 | 12,554.44 | 10,212.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 947.54 | 938.27 | 856.77 | -323.71 | |
| 应交税费 | 3,080.83 | 2,655.80 | 2,862.28 | 5,289.65 | |
| 其他应付款(合计) | 75,847.29 | 56,235.74 | 119,410.86 | 115,066.55 | |
| 应付利息 | 411.44 | -- | 37.93 | 330.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 75,435.85 | 56,235.74 | 119,372.93 | 114,736.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,575.00 | 33,112.23 | 31,112.23 | 52,455.34 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 290,729.81 | 279,876.75 | 339,764.14 | 379,762.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 140,567.46 | 145,606.90 | 153,863.00 | 109,246.00 | |
| 应付债券 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,019.23 | 25,404.51 | 43,823.37 | 45,398.21 | |
| 长期应付款 | 20,019.23 | 25,404.51 | 43,823.37 | 45,398.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 561.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,265.44 | 12,637.68 | 12,669.28 | 12,700.89 | |
| 长期递延收益 | 84.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 183,497.13 | 183,745.09 | 210,451.65 | 167,441.09 | |
| 负债合计 | 474,226.95 | 463,621.83 | 550,215.79 | 547,203.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | |
| 资本公积 | 145,306.72 | 145,306.72 | 145,306.72 | 145,306.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,089.27 | 6,579.79 | 6,579.79 | 6,579.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,028.72 | 26,690.36 | 32,923.28 | 39,851.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,259.86 | 280,469.46 | 286,702.38 | 293,630.52 | |
| 少数股东权益 | -7,842.21 | 6,173.78 | -14,960.74 | -11,777.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,417.65 | 286,643.24 | 271,741.65 | 281,852.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 719,644.60 | 750,265.07 | 821,957.44 | 829,056.22 | |
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