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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,125.22 | 48,846.89 | 44,400.65 | 48,787.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,913.75 | -- | -- | 11,440.97 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,913.75 | 10,404.40 | 9,747.69 | 11,440.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,462.44 | 20,812.03 | 20,436.36 | 18,396.56 | |
| 其他应收款(合计) | 20,100.91 | -- | -- | 27,217.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,100.91 | 30,303.04 | 28,276.11 | 27,217.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 213,443.77 | 217,633.72 | 217,627.56 | 221,454.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | 10,754.68 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 528.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,112.91 | 799.39 | 818.28 | 961.03 | |
| 流动资产合计 | 313,441.91 | 328,799.47 | 321,306.65 | 328,256.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,938.26 | 2,938.26 | 2,938.26 | 438.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,742.87 | 1,873.94 | 977.80 | 679.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 113,086.08 | -- | -- | 186,438.08 | |
| 在建工程 | 113,086.08 | 198,878.30 | 194,556.25 | 186,438.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 371,225.90 | -- | -- | 338,703.84 | |
| 固定资产净额 | 371,225.90 | 329,949.00 | 334,508.31 | 338,703.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,495.94 | 47,523.67 | 47,833.19 | 48,146.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 29,517.90 | 24,246.89 | 26,058.70 | 27,920.80 | |
| 递延所得税资产 | 788.18 | 1,043.60 | 1,055.00 | 1,066.40 | |
| 其他非流动资产 | 645.87 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 577,441.00 | 606,453.67 | 607,927.53 | 603,393.32 | |
| 资产总计 | 890,882.91 | 935,253.14 | 929,234.18 | 931,650.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 149,700.00 | 145,500.00 | 102,500.00 | 74,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,538.44 | -- | -- | 61,738.99 | |
| 应付票据 | -- | 56,276.74 | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,538.44 | -- | 59,999.36 | 61,738.99 | |
| 预收款项 | 16,519.92 | 14,553.47 | 16,018.16 | 20,043.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,546.16 | 1,539.22 | 1,058.60 | 679.71 | |
| 应交税费 | 3,088.35 | 2,331.41 | 2,741.16 | 8,501.82 | |
| 其他应付款(合计) | 128,419.89 | -- | -- | 130,130.22 | |
| 应付利息 | 4,195.80 | 3,786.91 | 4,050.42 | 3,404.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 124,224.09 | 129,967.18 | 125,743.00 | 126,725.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,246.13 | 95,356.50 | 132,776.50 | 98,447.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 440,058.90 | 449,311.43 | 444,887.19 | 394,041.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,536.86 | 136,445.86 | 128,591.99 | 127,444.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,974.06 | -- | -- | 24,342.56 | |
| 长期应付款 | 23,974.06 | 24,254.69 | 24,346.70 | 24,342.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,163.61 | 3,196.25 | 3,228.90 | 3,261.54 | |
| 长期递延收益 | 108.00 | 875.00 | 755.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 153,782.54 | 164,771.81 | 156,922.59 | 205,048.85 | |
| 负债合计 | 593,841.43 | 614,083.24 | 601,809.79 | 599,090.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | |
| 资本公积 | 145,306.72 | 145,306.69 | 145,306.69 | 145,306.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,440.89 | 6,440.89 | 6,440.89 | 6,440.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,484.81 | 53,006.57 | 56,603.49 | 59,571.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,125.01 | 306,646.74 | 310,243.67 | 313,211.75 | |
| 少数股东权益 | 6,916.46 | 14,523.16 | 17,180.73 | 19,348.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,041.48 | 321,169.90 | 327,424.39 | 332,560.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 890,882.91 | 935,253.14 | 929,234.18 | 931,650.25 | |
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