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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,425.44 | 12,159.08 | 13,066.23 | 19,598.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | 320.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,103.04 | 10,652.23 | 9,518.28 | 10,249.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,751.53 | 20,126.71 | 20,081.18 | 22,555.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,439.96 | 43,113.83 | 39,289.28 | 22,238.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 220,745.94 | 232,209.82 | 231,543.46 | 232,601.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 45.76 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,308.32 | 768.79 | 865.71 | 936.95 | |
| 流动资产合计 | 346,839.99 | 319,363.46 | 314,377.14 | 308,193.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 438.26 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 701.48 | 695.27 | 701.11 | 737.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 182,724.12 | 168,672.35 | 160,807.44 | 160,830.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 343,190.67 | 348,717.77 | 353,234.99 | 365,408.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,454.34 | 49,115.86 | 49,403.47 | 50,318.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28,701.88 | 29,938.51 | 31,648.21 | 34,644.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,077.80 | 996.09 | 1,007.49 | 4,183.47 | |
| 其他非流动资产 | 214.62 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 605,503.17 | 598,435.84 | 597,102.71 | 616,423.55 | |
| 资产总计 | 952,343.16 | 917,799.30 | 911,479.85 | 924,616.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,000.00 | 128,500.00 | 125,600.00 | 126,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付账款 | 70,903.73 | 73,085.06 | 70,101.08 | 75,422.58 | |
| 预收款项 | 15,904.69 | 21,394.47 | 22,015.41 | 24,179.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,639.24 | 1,536.04 | 1,113.02 | 596.49 | |
| 应交税费 | 11,761.21 | 11,181.67 | 11,354.60 | 12,721.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,866.95 | 3,674.75 | 3,768.99 | 1,928.87 | |
| 应付股利 | -- | 860.00 | 860.00 | 860.00 | |
| 其他应付款 | 127,032.66 | 136,334.68 | 134,511.74 | 139,026.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,060.63 | 67,252.55 | 54,836.80 | 35,197.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 418,169.11 | 458,819.23 | 439,161.64 | 431,333.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 115,166.12 | 150,179.12 | 162,794.87 | 214,987.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 24,891.70 | 25,135.65 | 24,508.83 | 24,902.41 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 7,328.00 | 7,328.00 | 3,400.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,294.18 | 3,326.83 | 3,359.47 | 3,392.11 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 50,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 70,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 193,352.00 | 275,969.60 | 287,991.17 | 316,681.54 | |
| 负债合计 | 611,521.11 | 734,788.83 | 727,152.81 | 748,014.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,892.60 | 71,892.60 | 71,892.60 | 71,892.60 | |
| 资本公积 | 145,306.69 | 11,671.80 | 11,671.80 | 11,671.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,440.89 | 5,593.79 | 5,593.79 | 5,593.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,339.70 | 67,031.54 | 69,434.73 | 60,024.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 318,979.87 | 156,189.73 | 158,592.92 | 149,183.04 | |
| 少数股东权益 | 21,842.18 | 26,820.74 | 25,734.12 | 27,419.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 340,822.05 | 183,010.47 | 184,327.03 | 176,602.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 952,343.16 | 917,799.30 | 911,479.85 | 924,616.92 | |
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