华天酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华天酒店(000428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,133.5261,024.8645,346.5528,592.8511,123.04
收到的税费返还--1,034.891,007.42384.58295.08
收到的其他与经营活动有关的现金376.404,308.552,056.973,959.8910.13
经营活动现金流入小计10,509.9166,368.3148,410.9432,937.3311,428.25
购买商品、接受劳务支付的现金3,262.0419,036.9916,827.1711,723.643,404.18
支付给职工以及为职工支付的现金4,898.2022,776.0415,586.7910,670.045,399.22
支付的各项税费1,203.697,029.733,929.662,817.351,173.01
支付的其他与经营活动有关的现金3,418.7314,244.8711,616.767,620.195,160.96
经营活动现金流出小计12,782.6763,087.6247,960.3932,831.2315,137.38
经营活动产生的现金流量净额-2,272.753,280.68450.56106.10-3,709.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--182.5582.3582.3582.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,003.1523.819.519.470.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--67,707.38300.00300.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--22,737.91------
投资活动现金流入小计8,003.1590,651.64391.86391.8282.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,195.328,657.796,505.414,817.972,528.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.011,800.00------
投资活动现金流出小计4,195.3410,457.796,505.414,817.972,528.71
投资活动产生的现金流量净额3,807.8180,193.85-6,113.55-4,426.14-2,446.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--480.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--480.00------
取得借款收到的现金70,400.00209,200.00211,122.47173,800.0085,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--67,730.9137,374.1430,112.109,706.03
筹资活动现金流入小计70,400.00277,410.91248,496.61203,912.1095,006.03
偿还债务支付的现金56,700.00285,346.22213,603.64174,804.8079,293.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,116.4514,604.1112,840.009,131.674,901.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,052.0249,070.098,366.995,694.652,184.74
筹资活动现金流出小计68,868.48349,020.42234,810.63189,631.1286,379.55
筹资活动产生的现金流量净额1,531.52-71,609.5113,685.9814,280.988,626.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,066.5811,865.038,022.999,960.942,471.09
加:期初现金及现金等价物余额17,763.175,898.155,898.155,898.155,900.54
六、期末现金及现金等价物余额20,829.7517,763.1713,921.1415,859.098,371.63
附注
净利润--708.79---18,867.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--795.95--415.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,253.22--8,160.15--
无形资产摊销--1,516.88--660.85--
长期待摊费用摊销--4,118.07--1,761.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.07---13.10--
固定资产报废损失--143.78--3.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,994.70--10,125.88--
投资损失---40,359.85--140.69--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---2,861.41---233.52--
存货的减少--2,034.54---36.18--
经营性应收项目的减少---31,708.78---1,069.05--
经营性应付项目的增加--27,069.93---2,650.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,280.68--106.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,763.17--15,859.09--
现金的期初余额--5,898.15--5,898.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,865.03--9,960.94--
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