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| 华天酒店(000428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,547.60 | 49,251.70 | 38,963.25 | 21,766.99 | 10,133.52 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,013.26 | 2,545.77 | 1,098.38 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134.02 | 3,492.34 | 498.04 | 418.83 | 376.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,681.63 | 55,757.30 | 42,007.05 | 23,284.20 | 10,509.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,213.35 | 18,339.20 | 16,746.27 | 7,464.32 | 3,262.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,097.43 | 20,920.95 | 15,146.82 | 9,015.52 | 4,898.20 |
| 支付的各项税费 | 1,358.08 | 5,559.52 | 4,135.26 | 2,551.73 | 1,203.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 648.21 | 10,428.86 | 5,700.52 | 4,143.68 | 3,418.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,317.07 | 55,248.52 | 41,728.86 | 23,175.26 | 12,782.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364.56 | 508.78 | 278.19 | 108.94 | -2,272.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,646.20 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 124.52 | 124.52 | 124.52 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.86 | 8,375.81 | 8,892.44 | 8,003.27 | 8,003.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,867.76 | 6,706.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,528.82 | 15,207.07 | 9,016.94 | 8,127.77 | 8,003.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,372.05 | 7,533.95 | 5,403.66 | 5,394.96 | 4,195.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,372.05 | 7,533.95 | 5,403.66 | 5,394.96 | 4,195.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,156.78 | 7,673.12 | 3,613.28 | 2,732.81 | 3,807.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,600.00 | 230,000.00 | 173,799.27 | 133,499.27 | 70,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.61 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,720.61 | 230,300.00 | 173,799.27 | 133,499.27 | 70,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 205,183.00 | 143,885.69 | 117,485.69 | 56,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,162.55 | 11,108.48 | 8,710.47 | 5,335.86 | 3,116.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,483.04 | 21,738.15 | 17,572.43 | 12,283.81 | 9,052.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,645.58 | 238,029.62 | 170,168.59 | 135,105.36 | 68,868.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,924.97 | -7,729.62 | 3,630.68 | -1,606.10 | 1,531.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,403.64 | 452.27 | 7,522.15 | 1,235.66 | 3,066.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,215.45 | 17,763.17 | 17,763.17 | 17,763.17 | 17,763.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,811.81 | 18,215.45 | 25,285.32 | 18,998.83 | 20,829.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -37,792.81 | -- | -13,527.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 403.62 | -- | 108.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,214.55 | -- | 10,914.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,431.19 | -- | 625.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,733.02 | -- | 1,328.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,700.09 | -- | -6,283.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,988.63 | -- | 7,078.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 853.27 | -- | 348.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -340.63 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,068.15 | -- | -65.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,904.49 | -- | -7,382.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,017.01 | -- | 4,720.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 508.78 | -- | 108.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,215.45 | -- | 18,998.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,763.17 | -- | 17,763.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 452.27 | -- | 1,235.66 | -- |
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