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| 华天酒店(000428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,413.83 | 87,221.50 | 41,714.67 | 20,241.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,739.29 | 1,227.42 | 318.93 | 159.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,337.95 | 866.13 | 630.02 | 54.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,491.07 | 89,315.05 | 42,663.62 | 20,455.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,008.17 | 15,422.39 | 9,145.12 | 4,679.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,603.37 | 20,521.95 | 15,700.14 | 8,549.63 | |
| 支付的各项税费 | 9,939.89 | 6,476.28 | 4,593.47 | 2,796.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,818.50 | 18,103.17 | 6,137.33 | 1,532.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,369.92 | 60,523.79 | 35,576.06 | 17,559.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,121.14 | 28,791.27 | 7,087.56 | 2,896.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.53 | 1.55 | 53.50 | 64.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,372.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,375.55 | 1.55 | 53.50 | 64.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,634.78 | 10,861.60 | 9,591.62 | 7,174.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,634.78 | 10,861.60 | 9,591.62 | 7,174.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,259.23 | -10,860.05 | -9,538.12 | -7,110.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 196,900.00 | 132,100.00 | 111,200.00 | 49,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,267.58 | 5,667.40 | 5,829.01 | 5,542.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,167.58 | 137,767.40 | 117,029.01 | 55,342.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,725.16 | 134,093.24 | 97,448.43 | 34,610.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,350.38 | 15,661.89 | 10,180.45 | 4,324.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,110.14 | 7,703.26 | 12,215.22 | 11,623.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,185.67 | 157,458.40 | 119,844.10 | 50,558.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,018.09 | -19,691.00 | -2,815.09 | 4,784.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,156.18 | -1,759.78 | -5,265.65 | 569.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,378.61 | 25,378.61 | 25,378.61 | 25,378.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,222.43 | 23,618.83 | 20,112.96 | 25,948.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205.38 | -- | -16,819.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,085.21 | -- | 17.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,729.35 | -- | 9,226.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,879.48 | -- | 697.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -1.35 | -- | 2,590.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.82 | -- | -3.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,362.25 | -- | 11,480.73 | -- | |
| 投资损失 | -28,109.00 | -- | -613.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.36 | -- | 17.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -467.05 | -- | -63.21 | -- | |
| 存货的减少 | 3,826.92 | -- | 2,296.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,133.22 | -- | -3,541.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,383.53 | -- | 1,801.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,802.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,121.14 | -- | 7,087.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,222.43 | -- | 20,112.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,378.61 | -- | 25,378.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,156.18 | -- | -5,265.65 | -- | |
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