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华天酒店(000428) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,017.99 | 73,427.68 | 49,096.70 | 20,288.89 | |
收到的税费返还 | 1,329.75 | 1,283.29 | 538.69 | 353.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,237.65 | 183.24 | 1,367.75 | 236.42 | |
经营活动现金流入小计 | 103,585.39 | 74,894.21 | 51,003.14 | 20,878.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,170.44 | 16,598.36 | 12,078.53 | 5,273.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,084.38 | 22,765.22 | 15,688.94 | 8,212.23 | |
支付的各项税费 | 10,335.32 | 8,360.04 | 6,386.46 | 2,150.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,280.97 | 11,926.40 | 7,253.33 | 1,767.79 | |
经营活动现金流出小计 | 89,871.11 | 59,650.02 | 41,407.26 | 17,404.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,714.28 | 15,244.19 | 9,595.88 | 3,473.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.12 | 47.81 | 43.79 | 3.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,460.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | 28,260.00 | 28,260.00 | 28,260.00 | |
投资活动现金流入小计 | 28,311.12 | 28,307.81 | 28,303.79 | 28,263.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,298.29 | 21,484.90 | 17,615.89 | 13,000.39 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.07 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,313.36 | 21,484.90 | 17,615.89 | 13,000.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,997.76 | 6,822.91 | 10,687.90 | 15,263.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 272,846.00 | 202,046.00 | 173,346.00 | 54,546.00 | |
发行债券收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,922.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 286,768.00 | 205,046.00 | 176,346.00 | 54,546.00 | |
偿还债务支付的现金 | 308,020.29 | 228,126.81 | 195,170.71 | 77,228.86 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,523.93 | 22,065.06 | 14,234.76 | 6,815.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,494.49 | 30,657.15 | 27,297.09 | 28,056.66 | |
筹资活动现金流出小计 | 356,038.71 | 280,849.02 | 236,702.56 | 112,100.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,270.71 | -75,803.02 | -60,356.56 | -57,554.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,558.66 | -53,735.92 | -40,072.78 | -38,817.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,937.28 | 75,937.28 | 75,937.28 | 75,937.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,378.61 | 22,201.35 | 35,864.50 | 37,119.50 | |
附注 | |||||
净利润 | -69,828.92 | -- | -19,862.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,709.12 | -- | 8.43 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,398.10 | -- | 9,937.98 | -- | |
无形资产摊销 | 1,587.42 | -- | 792.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,978.69 | -- | 3,211.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.55 | -- | -12.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 22,552.00 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,814.31 | -- | 13,354.92 | -- | |
投资损失 | 1,080.17 | -- | -183.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | 40.39 | -- | 22.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -467.05 | -- | -63.21 | -- | |
存货的减少 | 6,333.44 | -- | 3,838.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,263.54 | -- | -3,873.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,192.31 | -- | 2,423.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -12.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,714.28 | -- | 9,595.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,378.61 | -- | 35,864.50 | -- | |
现金的期初余额 | 75,937.28 | -- | 75,937.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -50,558.66 | -- | -40,072.78 | -- |
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