| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,990.78 | 89,312.99 | 58,368.00 | 31,000.68 |
| 收到的税费返还 | 655.39 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,369.35 | 16,182.98 | 14,269.87 | 17,069.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,015.52 | 105,495.96 | 72,637.87 | 48,070.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,279.08 | 27,422.05 | 16,357.79 | 8,734.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,122.70 | 23,216.61 | 17,291.74 | 8,983.48 |
| 支付的各项税费 | 14,454.91 | 10,969.58 | 9,112.47 | 5,134.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,593.76 | 24,355.92 | 9,489.33 | 7,542.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,450.45 | 85,964.15 | 52,251.35 | 30,395.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,565.07 | 19,531.81 | 20,386.52 | 17,675.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.16 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,131.49 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,988.90 | 79,299.71 | 66,016.23 | 33,407.56 |
| 投资所支付的现金 | 170.00 | 431.97 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,501.00 | -2.78 | -2.78 | -2.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 432.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,091.90 | 79,728.90 | 66,013.45 | 33,404.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,960.41 | -79,728.90 | -66,013.45 | -33,404.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 272,200.00 | 222,000.00 | 178,500.00 | 108,066.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,537.17 | 15,483.28 | 15,407.59 | 15,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,737.17 | 237,483.28 | 193,907.59 | 123,066.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,351.76 | 157,400.04 | 110,271.01 | 99,218.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,228.35 | 23,836.52 | 14,252.76 | 6,142.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 470.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,824.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,404.46 | 181,236.55 | 124,523.78 | 105,360.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,332.71 | 56,246.73 | 69,383.81 | 17,705.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,937.36 | -3,950.36 | 23,756.89 | 1,975.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,939.18 | 23,302.56 | 23,302.56 | 23,302.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,876.55 | 19,352.20 | 47,059.45 | 25,277.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -9,596.58 | -- | -3,858.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,219.58 | -- | 479.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,898.51 | -- | 8,824.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,269.74 | -- | 627.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9,221.34 | -- | 4,604.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,309.89 | -- | 2.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,492.64 | -- | 2,731.31 | -- |
| 投资损失 | 4.28 | -- | -21.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,332.89 | -- | -1,117.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -130.57 | -- | -65.29 | -- |
| 存货的减少 | -18,206.94 | -- | 9,054.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,812.88 | -- | 1,758.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,957.08 | -- | -2,734.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4,439.73 | -- | 101.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,565.07 | -- | 20,386.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,876.55 | -- | 47,059.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,939.18 | -- | 23,302.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,937.36 | -- | 23,756.89 | -- |
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