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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,179.34 | 30,790.35 | 27,284.48 | 33,705.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,418.35 | 8,267.73 | 7,566.73 | 6,830.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,418.35 | 8,267.73 | 7,566.73 | 6,830.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,419.29 | 11,021.18 | 10,629.19 | 10,681.69 | |
| 其他应收款(合计) | 61,250.39 | 46,887.50 | 47,300.34 | 47,914.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 61,250.39 | -- | 47,300.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,942.62 | 82,183.56 | 84,162.80 | 84,942.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 750.08 | 212.83 | 246.01 | 295.88 | |
| 流动资产合计 | 172,960.07 | 179,363.15 | 177,189.54 | 184,369.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,638.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,736.16 | 45,892.15 | 46,576.61 | 46,164.24 | |
| 投资性房地产 | 9,423.81 | 8,840.68 | 25,027.86 | 25,210.20 | |
| 在建工程(合计) | 58,856.78 | 60,041.29 | 59,267.71 | 58,506.38 | |
| 在建工程 | 58,856.78 | -- | 59,267.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 298,811.43 | 317,198.10 | 321,083.72 | 324,822.17 | |
| 固定资产净额 | 298,811.43 | -- | 321,083.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.37 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,035.84 | 53,349.11 | 53,688.37 | 54,037.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,876.08 | 17,277.29 | 18,128.43 | 19,328.13 | |
| 递延所得税资产 | 3.33 | 659.03 | 667.52 | 676.02 | |
| 其他非流动资产 | 3,423.19 | 3,936.82 | 4,214.40 | 3,817.77 | |
| 非流动资产合计 | 483,804.90 | 509,832.72 | 531,292.89 | 535,201.05 | |
| 资产总计 | 656,764.97 | 689,195.86 | 708,482.43 | 719,570.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153,210.17 | 148,900.00 | 160,000.00 | 155,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,883.75 | 29,471.57 | 30,778.34 | 31,070.62 | |
| 应付票据 | 3,071.22 | 4,438.21 | 4,779.06 | -- | |
| 应付账款 | 24,812.53 | 25,033.36 | 25,999.27 | -- | |
| 预收款项 | 4,465.85 | 6,533.30 | 6,641.27 | 7,862.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 903.46 | 755.38 | 518.56 | -141.93 | |
| 应交税费 | 2,555.88 | 4,629.75 | 1,989.54 | 1,939.52 | |
| 其他应付款(合计) | 67,613.38 | 75,125.72 | 72,390.86 | 70,317.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | 30.07 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 67,613.38 | -- | 72,360.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,161.09 | 25,042.52 | 29,690.75 | 35,575.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 330,793.58 | 290,458.24 | 302,009.31 | 302,523.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,468.19 | 130,483.21 | 135,128.03 | 134,803.42 | |
| 应付债券 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,009.76 | 22,253.03 | 20,159.61 | 23,031.51 | |
| 长期应付款 | 16,009.76 | -- | 20,159.61 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 300.00 | 300.64 | 561.00 | |
| 递延所得税负债 | 11,798.40 | 12,170.63 | 12,202.23 | 12,233.84 | |
| 长期递延收益 | 72.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80,348.35 | 175,290.87 | 177,874.51 | 180,713.77 | |
| 负债合计 | 411,141.94 | 465,749.11 | 479,883.82 | 483,236.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | |
| 资本公积 | 145,306.72 | 145,306.72 | 145,306.72 | 145,306.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,485.49 | 7,089.27 | 7,089.27 | 7,089.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,598.50 | -19,254.04 | -14,669.55 | -8,625.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,283.31 | 235,034.54 | 239,619.03 | 245,663.37 | |
| 少数股东权益 | -12,660.27 | -11,587.78 | -11,020.41 | -9,329.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,623.03 | 223,446.76 | 228,598.61 | 236,333.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 656,764.97 | 689,195.86 | 708,482.43 | 719,570.83 | |
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