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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,477.98 | 79,055.56 | 51,743.48 | 24,154.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,528.60 | 4,382.11 | 2,279.95 | 1,972.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,006.58 | 83,437.66 | 54,023.43 | 26,127.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,967.96 | 7,645.11 | 5,603.47 | 2,397.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,140.03 | 13,293.25 | 8,829.00 | 5,063.38 | |
| 支付的各项税费 | 5,713.83 | 5,033.56 | 3,883.53 | 1,250.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,067.21 | 6,238.85 | 3,291.71 | 1,043.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,889.02 | 32,210.78 | 21,607.70 | 9,755.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,117.55 | 51,226.88 | 32,415.72 | 16,371.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,994.44 | 24,946.06 | 14,971.18 | 6,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 573.28 | 475.47 | 473.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,567.72 | 25,421.53 | 15,444.64 | 6,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,520.84 | 80,585.20 | 51,452.15 | 21,524.98 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,520.84 | 80,585.20 | 51,452.15 | 21,524.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,953.12 | -55,163.67 | -36,007.51 | -14,724.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,569.89 | 10,293.50 | 7,793.50 | 6,793.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,569.89 | -- | 7,793.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 243,869.00 | 225,869.00 | 130,869.00 | 93,869.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,438.89 | 236,162.50 | 138,662.50 | 100,662.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 211,600.50 | 158,303.50 | 93,857.00 | 43,419.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,488.12 | 34,792.66 | 16,556.95 | 7,776.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 812.27 | -- | 812.27 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 547.00 | 547.00 | 547.00 | 547.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,635.62 | 193,643.16 | 110,960.95 | 51,742.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 803.27 | 42,519.34 | 27,701.55 | 48,919.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.12 | -19.06 | 0.22 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,051.42 | 38,563.49 | 24,109.98 | 50,566.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,899.95 | 101,899.95 | 101,899.95 | 101,899.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,848.53 | 140,463.44 | 126,009.93 | 152,466.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,118.74 | -- | 18,221.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -12.38 | -- | -14.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,939.73 | -- | 19,240.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 864.07 | -- | 430.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.21 | -- | 3.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 313.09 | -- | -354.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,613.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,183.82 | -- | 15,993.09 | -- | |
| 投资损失 | -33,897.27 | -- | -19,597.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -829.09 | -- | -360.77 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -389.78 | -- | -2,275.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,196.14 | -- | 1,130.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,117.55 | -- | 32,415.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,848.53 | -- | 126,009.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,899.95 | -- | 101,899.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,051.42 | -- | 24,109.98 | -- | |
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