粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,477.9879,055.5651,743.4824,154.59
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,528.604,382.112,279.951,972.59
经营活动现金流入小计114,006.5883,437.6654,023.4326,127.18
购买商品、接受劳务支付的现金14,967.967,645.115,603.472,397.97
支付给职工以及为职工支付的现金21,140.0313,293.258,829.005,063.38
支付的各项税费5,713.835,033.563,883.531,250.45
支付的其他与经营活动有关的现金10,067.216,238.853,291.711,043.74
经营活动现金流出小计51,889.0232,210.7821,607.709,755.54
经营活动产生的现金流量净额62,117.5551,226.8832,415.7216,371.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金32,994.4424,946.0614,971.186,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额573.28475.47473.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,567.7225,421.5315,444.646,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,520.8480,585.2051,452.1521,524.98
投资所支付的现金5,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计118,520.8480,585.2051,452.1521,524.98
投资活动产生的现金流量净额-84,953.12-55,163.67-36,007.51-14,724.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,569.8910,293.507,793.506,793.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,569.89--7,793.50--
取得借款收到的现金243,869.00225,869.00130,869.0093,869.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计262,438.89236,162.50138,662.50100,662.50
偿还债务支付的现金211,600.50158,303.5093,857.0043,419.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,488.1234,792.6616,556.957,776.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润812.27--812.27--
支付其他与筹资活动有关的现金547.00547.00547.00547.00
筹资活动现金流出小计261,635.62193,643.16110,960.9551,742.90
筹资活动产生的现金流量净额803.2742,519.3427,701.5548,919.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.12-19.060.22-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-22,051.4238,563.4924,109.9850,566.25
加:期初现金及现金等价物余额101,899.95101,899.95101,899.95101,899.95
六、期末现金及现金等价物余额79,848.53140,463.44126,009.93152,466.20
附注
净利润20,118.74--18,221.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-12.38---14.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,939.73--19,240.38--
无形资产摊销864.07--430.54--
长期待摊费用摊销17.21--3.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失313.09---354.57--
固定资产报废损失2,613.26------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,183.82--15,993.09--
投资损失-33,897.27---19,597.99--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-829.09---360.77--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-389.78---2,275.59--
经营性应付项目的增加4,196.14--1,130.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额62,117.55--32,415.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,848.53--126,009.93--
现金的期初余额101,899.95--101,899.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,051.42--24,109.98--
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