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| 京粮控股(000505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,274.05 | 16,867.77 | 12,925.97 | 7,257.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,564.49 | 4,652.23 | 1,792.83 | 4,480.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,838.55 | 21,520.00 | 14,718.79 | 11,737.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,835.08 | 21,609.39 | 18,140.64 | 14,678.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,753.53 | 11,050.66 | 7,709.47 | 4,310.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,901.31 | 1,499.90 | 1,107.97 | 567.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,716.80 | 5,111.75 | 3,435.57 | 1,780.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,206.72 | 39,271.69 | 30,393.65 | 21,337.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,368.17 | -17,751.69 | -15,674.86 | -9,599.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,460.00 | 3,606.00 | 3,606.00 | 654.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.70 | 3.76 | 3.76 | 0.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.64 | 143.13 | 130.13 | 134.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,813.72 | 3,754.28 | 3,741.28 | 789.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,325.27 | 7,474.37 | 7,277.82 | 253.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,522.00 | 800.00 | 2,470.00 | 1,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,120.00 | -- | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,847.27 | 9,394.37 | 9,747.82 | 2,653.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,033.54 | -5,640.09 | -6,006.54 | -1,863.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 722.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 722.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 96,401.35 | 36,025.16 | 30,165.00 | 17,620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,123.35 | 37,025.16 | 31,165.00 | 18,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,725.79 | 8,156.14 | 4,339.47 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,322.05 | 2,739.55 | 1,833.89 | 499.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,169.61 | 2,629.11 | 1,647.25 | 491.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,217.45 | 13,524.80 | 7,820.61 | 2,290.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,905.91 | 23,500.36 | 23,344.39 | 16,329.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,504.19 | 108.58 | 1,663.00 | 4,866.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,236.22 | 6,236.22 | 6,236.22 | 6,236.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,740.42 | 6,344.80 | 7,899.22 | 11,102.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,075.54 | -- | -8,002.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,614.44 | -- | -234.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,480.01 | -- | 1,712.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.75 | -- | 61.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,409.45 | -- | 793.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.28 | -- | -106.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.36 | -- | -2.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,703.19 | -- | 4,546.00 | -- | |
| 投资损失 | -456.66 | -- | -39.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,521.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,808.93 | -- | -14,600.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,967.88 | -- | 4,624.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,288.12 | -- | -4,427.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,368.17 | -- | -15,674.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,740.42 | -- | 7,899.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,236.22 | -- | 6,236.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,504.19 | -- | 1,663.00 | -- | |
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