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| 京粮控股(000505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,376,696.27 | 1,016,341.25 | 643,634.03 | 349,087.35 | |
| 收到的税费返还 | 3,207.68 | 2,830.06 | 652.86 | 186.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 239,803.24 | 210,251.37 | 118,957.98 | 46,905.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,619,707.19 | 1,229,422.68 | 763,244.87 | 396,179.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,275,344.14 | 968,633.52 | 580,950.71 | 308,612.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,839.41 | 24,984.93 | 17,146.02 | 9,883.12 | |
| 支付的各项税费 | 27,086.06 | 24,764.25 | 19,331.97 | 7,521.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 334,760.67 | 227,533.03 | 163,277.22 | 89,527.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,673,030.29 | 1,245,915.74 | 780,705.91 | 415,544.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,323.09 | -16,493.06 | -17,461.04 | -19,365.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 239,403.11 | 179,471.24 | 115,381.34 | 78,881.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.61 | 57.75 | 52.62 | 28.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.46 | 90.79 | 80.15 | 8.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 239,581.18 | 179,619.78 | 115,514.11 | 78,918.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,023.99 | 2,392.74 | 1,559.75 | 752.76 | |
| 投资所支付的现金 | 188,099.80 | 146,499.90 | 89,009.90 | 32,510.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,123.79 | 148,892.64 | 90,569.65 | 33,262.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,457.40 | 30,727.14 | 24,944.46 | 45,655.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 439,970.92 | 339,209.53 | 272,517.90 | 170,323.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 276.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,246.92 | 339,209.53 | 272,517.90 | 170,323.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 423,701.98 | 305,528.76 | 246,690.35 | 173,626.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,414.50 | 3,410.51 | 3,046.14 | 1,541.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,814.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,240.37 | 308,939.27 | 249,736.49 | 175,167.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,006.55 | 30,270.27 | 22,781.41 | -4,844.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.17 | 324.68 | 131.19 | -4.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,451.03 | 44,829.02 | 30,396.02 | 21,442.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,692.88 | 50,692.88 | 50,692.88 | 50,692.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,143.91 | 95,521.90 | 81,088.90 | 72,135.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,425.14 | -- | 8,519.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,373.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,199.29 | -- | 4,606.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,494.92 | -- | 743.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.41 | -- | 78.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.11 | -- | -44.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.27 | -- | 1.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,103.22 | -- | -4,942.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,600.17 | -- | 1,256.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,330.31 | -- | -1,220.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.87 | -- | 1,130.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 115.43 | -- | 1,258.75 | -- | |
| 存货的减少 | -21,430.81 | -- | -71,741.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,162.98 | -- | -6,410.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,780.48 | -- | 49,301.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,323.09 | -- | -17,461.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,143.91 | -- | 81,088.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,692.88 | -- | 50,692.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,451.03 | -- | 30,396.02 | -- | |
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