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| 京粮控股(000505) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,045.93 | 608,999.04 | 448,994.05 | 217,532.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,412.60 | 1,190.76 | 768.78 | 435.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,087.10 | 176,676.21 | 92,361.49 | 64,097.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 932,545.64 | 786,866.01 | 542,124.31 | 282,065.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,563.90 | 548,880.34 | 415,249.94 | 134,865.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,785.18 | 21,582.31 | 14,308.19 | 7,911.34 | |
| 支付的各项税费 | 19,745.48 | 14,942.99 | 10,593.65 | 5,018.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,434.33 | 159,501.99 | 97,403.08 | 67,123.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 847,528.88 | 744,907.64 | 537,554.86 | 214,918.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,016.76 | 41,958.37 | 4,569.45 | 67,146.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 272,361.00 | 164,733.81 | 132,734.43 | 23,251.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,078.77 | 2,266.07 | 2,166.91 | 147.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 510.19 | 62.44 | 86.88 | 32.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,437.50 | 11,800.00 | 10,437.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 278,949.96 | 176,499.82 | 146,788.22 | 33,867.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,860.78 | 4,429.88 | 3,052.10 | 1,310.17 | |
| 投资所支付的现金 | 284,791.00 | 194,433.00 | 128,851.60 | 62,153.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,795.50 | 795.50 | 776.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,911.27 | 8,500.00 | 14,063.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,651.78 | 232,569.65 | 141,199.20 | 78,302.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,701.82 | -56,069.84 | 5,589.02 | -44,435.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,100.00 | 12,655.35 | 3,858.25 | 655.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 242,921.84 | 170,550.08 | 108,730.63 | 15,069.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 485,767.53 | -- | 144,354.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,021.84 | 668,972.96 | 112,588.88 | 160,079.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 326,258.27 | 191,764.49 | 109,492.19 | 32,319.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,615.91 | 9,802.25 | 7,575.55 | 2,133.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 489,113.66 | 7,364.71 | 131,810.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,874.18 | 690,680.39 | 124,432.45 | 166,264.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,852.34 | -21,707.43 | -11,843.57 | -6,184.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,880.54 | 1,941.43 | 12.11 | -52.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,656.86 | -33,877.46 | -1,673.00 | 16,474.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,443.87 | 101,443.87 | 101,443.87 | 101,443.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,787.00 | 67,566.41 | 99,770.87 | 117,918.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,112.61 | -- | 7,455.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 137.87 | -- | -25.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,504.03 | -- | 4,522.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,867.87 | -- | 464.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 415.95 | -- | 79.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.78 | -- | 19.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -201.00 | -- | -2,308.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,907.71 | -- | 5,199.47 | -- | |
| 投资损失 | -3,098.12 | -- | -8,894.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.19 | -- | 180.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -656.68 | -- | 731.97 | -- | |
| 存货的减少 | 16,765.96 | -- | 27,430.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,751.41 | -- | -61,331.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,445.90 | -- | 31,114.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -69.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,016.76 | -- | 4,569.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,787.00 | -- | 99,770.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,443.87 | -- | 101,443.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,656.86 | -- | -1,673.00 | -- | |
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