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| 京粮控股(000505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,293,679.05 | 914,425.38 | 556,435.52 | 349,571.49 | |
| 收到的税费返还 | 799.88 | 540.78 | 380.89 | 112.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 231,788.07 | 189,266.55 | 102,381.20 | 70,130.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,526,267.00 | 1,104,232.71 | 659,197.61 | 419,815.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,224,438.39 | 864,280.33 | 563,165.69 | 379,606.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,893.65 | 25,932.70 | 17,231.84 | 9,515.98 | |
| 支付的各项税费 | 18,658.58 | 13,836.03 | 12,523.83 | 6,772.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 236,327.69 | 183,298.18 | 80,011.20 | 33,408.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,515,318.31 | 1,087,347.25 | 672,932.57 | 429,303.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,948.70 | 16,885.47 | -13,734.95 | -9,487.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,449.11 | 62,110.32 | 58,610.32 | 42,599.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 470.95 | 5.71 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.32 | 3.54 | 3.16 | 2.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,926.38 | 62,119.57 | 58,613.48 | 42,602.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,515.81 | 6,085.13 | 4,314.04 | 2,025.53 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 977.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,493.10 | 26,085.13 | 18,814.04 | 16,525.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,433.28 | 36,034.44 | 39,799.45 | 26,076.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 335,924.21 | 310,438.34 | 181,821.71 | 78,983.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 309.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,583.21 | 310,788.34 | 181,821.71 | 78,983.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 279,592.17 | 232,136.61 | 133,176.86 | 69,102.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,474.70 | 14,029.65 | 4,701.61 | 1,187.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,321.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,965.30 | 84.88 | 57.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,032.17 | 246,251.14 | 137,935.88 | 70,290.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,551.03 | 64,537.20 | 43,885.83 | 8,692.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.02 | -599.49 | 72.46 | -54.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,920.00 | 116,857.61 | 70,022.78 | 25,226.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,143.91 | 55,143.91 | 55,143.91 | 55,143.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,063.91 | 172,001.53 | 125,166.69 | 80,370.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,345.28 | -- | 8,477.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,900.44 | -- | 2,518.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,511.50 | -- | 5,073.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,487.15 | -- | 745.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.65 | -- | 54.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.03 | -- | 0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.15 | -- | 6.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22,821.98 | -- | -14,386.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,473.09 | -- | 1,726.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,593.03 | -- | -717.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 539.08 | -- | 93.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 67.70 | -- | 2,424.98 | -- | |
| 存货的减少 | -25,355.28 | -- | -11,428.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,872.73 | -- | -36,019.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,658.54 | -- | 27,684.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,948.70 | -- | -13,734.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,063.91 | -- | 125,166.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,143.91 | -- | 55,143.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,920.00 | -- | 70,022.78 | -- | |
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