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| 京粮控股(000505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 993,168.85 | 735,840.16 | 47,950.47 | 27,187.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,159.14 | 836.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,058.96 | 72,471.08 | 4,007.99 | 3,601.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,090,386.95 | 809,148.11 | 51,958.46 | 30,789.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 789,128.34 | 607,263.63 | 18,743.42 | 5,535.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,049.89 | 34,694.37 | 10,169.91 | 5,651.09 | |
| 支付的各项税费 | 27,484.90 | 20,607.44 | 4,595.77 | 2,494.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,890.81 | 86,712.52 | 2,314.80 | 4,626.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 995,553.94 | 749,277.97 | 35,823.90 | 18,306.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,833.02 | 59,870.15 | 16,134.56 | 12,482.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 191,928.47 | 50,885.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.63 | 169.14 | 0.83 | 0.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 525.90 | 524.62 | 484.96 | 125.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,126.03 | 12,584.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,054.03 | 64,163.33 | 1,685.79 | 1,325.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,559.34 | 7,261.48 | 328.72 | 61.80 | |
| 投资所支付的现金 | 204,386.79 | 71,323.71 | 800.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 231.75 | 12.34 | 138.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,946.13 | 78,816.93 | 1,141.06 | 600.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,107.90 | -14,653.60 | 544.73 | 725.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,748.31 | 85,745.42 | 4,396.87 | 2,558.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,301.83 | 99,849.07 | -- | 589.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,050.14 | 185,594.49 | 4,396.87 | 3,147.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 327,865.48 | 247,630.94 | 25,461.09 | 13,573.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,481.04 | 5,648.32 | 1,449.99 | 2,045.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,547.83 | 15,364.53 | 430.27 | 237.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,894.35 | 268,643.79 | 27,341.35 | 15,856.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,844.21 | -83,049.30 | -22,944.48 | -12,709.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.37 | 53.50 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,784.92 | -37,779.26 | -6,265.19 | 498.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,332.71 | 89,332.71 | 20,576.21 | 20,576.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,547.78 | 51,553.45 | 14,311.02 | 21,074.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,339.10 | -- | -5,116.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,512.45 | -- | 199.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,533.10 | -- | 1,516.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,580.78 | -- | 55.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 375.69 | -- | 214.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,868.10 | -- | -322.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 250.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,597.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,550.58 | -- | 4,893.64 | -- | |
| 投资损失 | -25,124.07 | -- | -3,792.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 837.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 309.29 | -- | -1.57 | -- | |
| 存货的减少 | 46,626.93 | -- | -10,216.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,212.11 | -- | -11,488.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,545.47 | -- | 39,943.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,833.02 | -- | 16,134.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,547.78 | -- | 14,311.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,332.71 | -- | 20,576.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,784.92 | -- | -6,265.19 | -- | |
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