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| 京粮控股(000505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,558.50 | 556,117.56 | 356,097.01 | 199,310.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,140.81 | 851.11 | 463.82 | 198.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,276.27 | 101,823.39 | 34,810.45 | 22,260.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 891,975.58 | 658,792.07 | 391,371.28 | 221,769.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,665.27 | 495,557.65 | 312,458.79 | 170,324.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,296.48 | 22,554.27 | 14,518.18 | 8,611.76 | |
| 支付的各项税费 | 17,399.73 | 11,387.20 | 8,358.68 | 4,491.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,877.42 | 84,618.37 | 33,976.39 | 21,049.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 862,238.90 | 614,117.49 | 369,312.05 | 204,476.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,736.68 | 44,674.57 | 22,059.23 | 17,292.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,080.00 | 145,123.67 | 130,273.67 | 40,809.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 860.06 | 2,460.90 | 360.01 | 271.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,243.60 | 6.92 | 6.65 | 4.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,181.40 | 147,591.49 | 130,640.33 | 41,085.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,281.79 | 4,164.56 | 2,690.52 | 1,718.11 | |
| 投资所支付的现金 | 272,129.59 | 192,158.06 | 187,084.88 | 82,238.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 178.06 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,411.37 | 196,322.69 | 189,775.40 | 84,134.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,229.98 | -48,731.20 | -59,135.07 | -43,048.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 223,885.29 | 163,317.59 | 144,111.48 | 34,247.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,609.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,885.29 | 163,317.59 | 144,111.48 | 38,856.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 234,668.36 | 192,984.28 | 126,887.20 | 44,687.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,963.16 | 7,582.14 | 4,747.39 | 1,769.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,611.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,631.52 | 200,566.41 | 131,634.59 | 51,068.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,746.24 | -37,248.83 | 12,476.89 | -12,212.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.69 | 378.26 | 324.82 | -5.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,277.22 | -40,927.20 | -24,274.13 | -37,974.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,787.00 | 86,787.00 | 86,787.00 | 86,787.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,509.78 | 45,859.80 | 62,512.88 | 48,812.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,863.82 | -- | 6,524.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.26 | -- | 19.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,822.24 | -- | 4,666.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,503.55 | -- | 467.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,189.41 | -- | 1,151.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -938.52 | -- | -1,199.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.07 | -- | 0.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,194.32 | -- | -2,615.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,712.40 | -- | 2,227.38 | -- | |
| 投资损失 | -2,009.64 | -- | -917.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 308.08 | -- | -1,524.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,281.72 | -- | 1,131.42 | -- | |
| 存货的减少 | -18,337.98 | -- | 12,724.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,956.75 | -- | -3,984.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,338.78 | -- | 4,976.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,589.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,736.68 | -- | 22,059.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,509.78 | -- | 62,512.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,787.00 | -- | 86,787.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,277.22 | -- | -24,274.13 | -- | |
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