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| 京粮控股(000505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284,976.09 | 948,511.44 | 595,277.18 | 272,322.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,128.11 | 1,812.03 | 1,266.21 | 239.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159,377.43 | 160,151.39 | 129,655.92 | 50,014.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,445,481.63 | 1,110,474.87 | 726,199.31 | 322,576.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,155,502.05 | 808,622.75 | 564,122.92 | 230,239.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,390.59 | 24,268.07 | 16,065.82 | 9,269.66 | |
| 支付的各项税费 | 19,647.35 | 15,809.44 | 10,286.78 | 6,849.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,717.64 | 180,556.86 | 107,938.74 | 48,741.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,382,257.63 | 1,029,257.11 | 698,414.27 | 295,100.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,224.01 | 81,217.76 | 27,785.04 | 27,475.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,840.66 | 75,625.23 | 94,829.11 | 55,334.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,089.24 | 4,521.78 | 3,012.91 | 478.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.50 | 9.13 | 9.10 | 8.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 217,964.40 | 80,156.14 | 97,851.11 | 55,821.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,683.16 | 4,405.26 | 6,587.52 | 1,699.91 | |
| 投资所支付的现金 | 259,160.50 | 83,000.00 | 100,820.00 | 51,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,843.67 | 87,405.26 | 107,407.52 | 52,699.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,879.27 | -7,249.12 | -9,556.41 | 3,121.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 359,786.98 | 212,327.91 | 167,842.27 | 92,163.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,895.98 | 212,327.91 | 167,842.27 | 92,163.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 350,145.97 | 208,354.49 | 138,065.79 | 90,854.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,712.64 | 10,231.07 | 3,531.28 | 1,629.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,705.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,952.37 | 218,585.56 | 141,597.07 | 92,484.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,943.62 | -6,257.65 | 26,245.20 | -320.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.38 | -24.75 | -24.99 | 3.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,253.98 | 67,686.23 | 44,448.84 | 30,280.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,438.90 | 33,438.90 | 33,438.90 | 33,438.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,692.88 | 101,125.13 | 77,887.74 | 63,719.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,923.37 | -- | 9,843.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,849.08 | -- | 5,226.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,481.00 | -- | 743.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.90 | -- | 45.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.84 | -- | 5.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.50 | -- | -17.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,666.74 | -- | -6,169.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,230.20 | -- | 1,987.96 | -- | |
| 投资损失 | -4,403.98 | -- | -3,124.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,022.42 | -- | -1,173.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,986.49 | -- | 1,685.36 | -- | |
| 存货的减少 | -68,230.77 | -- | -37,443.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,122.55 | -- | 20,640.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,400.89 | -- | 35,535.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,224.01 | -- | 27,785.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,692.88 | -- | 77,887.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,438.90 | -- | 33,438.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,253.98 | -- | 44,448.84 | -- | |
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