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| 华塑控股(000509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,013.89 | 27,673.91 | 17,327.19 | 23,937.24 | |
| 收到的税费返还 | 33.81 | 7.00 | 3.20 | 0.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67.27 | 4,688.77 | 203.00 | 196.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,114.97 | 32,369.69 | 17,533.40 | 24,134.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,515.23 | 21,951.70 | 11,913.10 | 16,930.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,418.98 | 4,647.61 | 3,015.45 | 2,930.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,254.73 | 949.82 | 763.14 | 1,170.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,717.15 | 3,012.90 | 1,188.54 | 1,403.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,906.07 | 30,562.02 | 16,880.22 | 22,434.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,208.89 | 1,807.67 | 653.18 | 1,699.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | 0.52 | 32.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,778.00 | 4,980.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,778.92 | 4,980.00 | 0.52 | 32.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,746.89 | 6,734.06 | 3,298.07 | 62.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,746.89 | 6,734.06 | 3,298.07 | 62.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,032.03 | -1,754.06 | -3,297.55 | -29.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,090.00 | 364.72 | 360.72 | 135.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280.61 | -- | 2,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,370.61 | 364.72 | 2,660.72 | 135.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,066.00 | 533.69 | 371.07 | 230.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 546.30 | 727.42 | 473.56 | 386.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,747.30 | 1,261.11 | 844.63 | 616.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 623.31 | -896.39 | 1,816.09 | -481.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,864.23 | -842.78 | -828.29 | 1,188.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,434.52 | 1,434.52 | 1,434.52 | 1,054.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,298.74 | 591.74 | 606.23 | 2,242.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 795.58 | -- | -1,834.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 963.06 | -- | 398.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,907.11 | -- | 922.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.29 | -- | 137.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.75 | -- | 3.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.28 | -- | 14.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,005.94 | -- | -77.19 | -- | |
| 投资损失 | -0.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.48 | -- | 4.14 | -- | |
| 存货的减少 | -285.66 | -- | -1,696.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,522.25 | -- | 4,842.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,055.72 | -- | -2,062.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,208.89 | -- | 653.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,298.74 | -- | 606.23 | 2,242.69 | |
| 现金的期初余额 | 1,434.52 | -- | 1,434.52 | 1,054.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,864.23 | -- | -828.29 | 1,188.07 | |
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