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| 渝开发(000514) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,017.31 | 25,746.98 | 22,286.71 | 11,357.55 | |
| 收到的税费返还 | 155.33 | 155.33 | 155.33 | 155.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,279.38 | 70,178.54 | 25,440.18 | 3,646.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,452.02 | 96,080.85 | 47,882.21 | 15,159.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,163.88 | 69,370.18 | 51,427.99 | 8,360.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,377.80 | 2,284.74 | 1,504.59 | 905.54 | |
| 支付的各项税费 | 6,364.75 | 6,209.85 | 5,223.79 | 1,951.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,621.01 | 42,879.26 | 15,262.64 | 2,190.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,527.44 | 120,744.04 | 73,419.01 | 13,408.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,075.42 | -24,663.19 | -25,536.79 | 1,750.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,211.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 2.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.85 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.00 | 297.31 | 297.31 | 297.31 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,497.85 | 3,482.01 | 482.01 | 302.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 697.13 | 308.60 | 168.98 | 102.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 297.31 | 297.31 | 297.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 697.13 | 605.91 | 466.29 | 400.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,800.72 | 2,876.10 | 15.72 | -98.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,782.62 | 89,000.00 | 61,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,782.62 | 89,000.00 | 61,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,737.00 | 30,200.00 | 29,425.00 | 2,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,585.98 | 5,146.99 | 3,266.99 | 1,056.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,322.98 | 35,346.99 | 32,691.99 | 4,006.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,459.64 | 53,653.01 | 28,308.01 | -4,006.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,184.94 | 31,865.92 | 2,786.94 | -2,353.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,990.75 | 47,654.77 | 40,990.75 | 40,990.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,175.68 | 79,520.69 | 43,777.68 | 38,637.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,391.11 | -- | 6,498.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 382.15 | -- | -40.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,530.29 | -- | 2,183.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,961.86 | -- | 1,480.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 71.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.62 | -- | -1.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,796.03 | -- | 2,381.35 | -- | |
| 投资损失 | -6,554.91 | -- | -1,423.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.75 | -- | 6.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -85,590.56 | -- | -77,038.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,791.02 | -- | 29,979.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,344.31 | -- | 10,365.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,056.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,075.42 | -- | -25,536.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,175.68 | 79,520.69 | 43,777.68 | 38,637.30 | |
| 现金的期初余额 | 40,990.75 | 47,654.77 | 40,990.75 | 40,990.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,184.94 | 31,865.92 | 2,786.94 | -2,353.45 | |
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