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渝开发(000514) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,842.07 | 87,201.26 | 68,605.23 | 29,617.45 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,218.36 | 14,282.60 | 8,471.03 | 4,232.40 | |
经营活动现金流入小计 | 122,060.44 | 101,483.86 | 77,076.27 | 33,849.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,995.81 | 14,938.10 | 9,444.32 | 5,270.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,249.92 | 5,958.33 | 3,873.23 | 2,444.36 | |
支付的各项税费 | 11,038.99 | 8,830.89 | 7,000.87 | 2,167.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,505.46 | 13,288.23 | 8,522.55 | 5,512.90 | |
经营活动现金流出小计 | 61,790.19 | 43,015.55 | 28,840.98 | 15,394.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,270.25 | 58,468.31 | 48,235.28 | 18,455.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 745.50 | 745.50 | 3.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 741.70 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,342.22 | 1,345.50 | 1,345.50 | 3.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81.13 | 75.94 | 60.26 | 53.82 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,700.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 84,781.13 | 75.94 | 60.26 | 53.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,438.91 | 1,269.56 | 1,285.24 | -50.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 27,685.00 | 17,735.00 | 15,285.00 | 7,285.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,428.85 | 9,542.89 | 2,809.99 | 597.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 39,210.85 | 27,277.89 | 18,094.99 | 7,882.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,210.85 | -27,277.89 | -18,094.99 | -7,882.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,379.51 | 32,459.98 | 31,425.53 | 10,523.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,229.18 | 97,229.18 | 97,229.18 | 97,229.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,849.68 | 129,689.17 | 128,654.71 | 107,752.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,849.10 | -- | 3,962.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,131.77 | -- | 165.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,866.09 | -- | 2,030.66 | -- | |
无形资产摊销 | 2,952.27 | -- | 1,251.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.87 | -- | -1.90 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,303.29 | -- | 3,658.28 | -- | |
投资损失 | -600.00 | -- | -600.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,482.69 | -- | 316.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 20,580.60 | -- | 28,262.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 24,440.48 | -- | -448.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,474.40 | -- | 9,637.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 60,270.25 | -- | 48,235.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,849.68 | -- | 128,654.71 | -- | |
现金的期初余额 | 97,229.18 | -- | 97,229.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -62,379.51 | -- | 31,425.53 | -- |
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