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| 渝开发(000514) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,131.27 | 57,033.59 | 37,295.05 | 16,549.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,224.48 | 22,985.23 | 15,848.65 | 9,524.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,355.74 | 80,018.81 | 53,143.70 | 26,073.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,057.37 | 34,302.44 | 21,655.10 | 16,594.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,568.55 | 7,611.62 | 5,389.90 | 3,422.78 | |
| 支付的各项税费 | 11,949.95 | 9,126.55 | 7,430.75 | 3,084.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,053.66 | 26,840.78 | 14,530.78 | 12,129.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,629.52 | 77,881.39 | 49,006.53 | 35,231.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,726.22 | 2,137.42 | 4,137.17 | -9,158.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,467.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,073.59 | 605.92 | 5.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75.37 | 60.07 | 20.08 | 6.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75.37 | 60.07 | 20.08 | 6.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,998.21 | 545.85 | -14.16 | -6.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,680.00 | 4,680.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,680.00 | 4,680.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,700.00 | 12,200.00 | 11,700.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,380.00 | 16,880.00 | 12,300.00 | 10,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,127.00 | 29,026.22 | 27,700.00 | 9,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,200.99 | 9,472.85 | 2,297.49 | 1,261.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,352.99 | 38,499.83 | 29,998.25 | 11,212.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,972.99 | -21,619.83 | -17,698.25 | -612.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,751.44 | -18,936.56 | -13,575.23 | -9,777.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,477.74 | 63,477.74 | 63,477.74 | 63,591.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,229.18 | 44,541.18 | 49,902.51 | 53,814.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,737.49 | -- | -2,278.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,562.89 | -- | 22.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,784.61 | -- | 4,054.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,061.28 | -- | 1,524.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.70 | -- | -0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,982.26 | -- | 5,810.61 | -- | |
| 投资损失 | -18,762.44 | -- | -502.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.13 | -- | -588.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,221.80 | -- | 3,653.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 584.82 | -- | 611.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,025.66 | -- | -8,169.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,726.22 | -- | 4,137.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,229.18 | -- | 49,902.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,477.74 | -- | 63,477.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,751.44 | -- | -13,575.23 | -- | |
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