渝开发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
渝开发(000514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,198.9785,905.3358,546.0623,992.96
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金39,031.4328,232.5720,595.5812,418.14
经营活动现金流入小计156,230.40114,137.8979,141.6436,411.10
购买商品、接受劳务支付的现金124,784.45103,373.0661,104.0416,350.06
支付给职工以及为职工支付的现金10,974.658,326.675,865.913,700.02
支付的各项税费14,263.5710,481.017,722.002,396.61
支付的其他与经营活动有关的现金26,614.3026,731.5716,128.096,886.20
经营活动现金流出小计176,636.97148,912.3190,820.0429,332.89
经营活动产生的现金流量净额-20,406.57-34,774.41-11,678.407,078.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金570.00570.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.604.334.334.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计574.60574.334.334.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金185.6886.4557.868.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计185.6886.4557.868.39
投资活动产生的现金流量净额388.93487.88-53.53-4.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,200.004,200.004,200.004,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,200.004,200.004,200.004,200.00
取得借款收到的现金35,000.00123,690.0025,000.0025,000.00
发行债券收到的现金100,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金0.390.39----
筹资活动现金流入小计139,200.39127,890.3929,200.0029,200.00
偿还债务支付的现金86,793.0071,465.9337,493.00925.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,086.0015,257.4110,657.114,687.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,979.78488.98266.75266.75
筹资活动现金流出小计106,858.7887,212.3248,416.865,879.43
筹资活动产生的现金流量净额32,341.6140,678.07-19,216.8623,320.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额12,323.976,391.54-30,948.7930,394.73
加:期初现金及现金等价物余额79,962.9479,962.9479,962.9479,962.94
六、期末现金及现金等价物余额92,286.9186,354.4849,014.15110,357.67
附注
净利润10,778.30--3,935.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,170.08---2,439.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,722.94--3,866.51--
无形资产摊销3,064.46--1,534.70--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.26--6.52--
固定资产报废损失0.01------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,152.68--5,546.63--
投资损失-357.83--66.95--
递延所得税资产减少2,593.81--1,653.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少16,603.35--35,224.58--
经营性应收项目的减少-34,997.47---14,493.71--
经营性应付项目的增加-36,819.48---46,580.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他13.47------
经营活动产生现金流量净额-20,406.57---11,678.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,286.91--49,014.15--
现金的期初余额79,962.94--79,962.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,323.97---30,948.79--
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