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| 渝开发(000514) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,370.89 | 37,966.39 | 21,781.09 | 8,178.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,428.89 | 5,362.13 | 3,436.06 | 951.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,799.78 | 43,328.52 | 25,217.15 | 9,130.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,399.68 | 176,578.55 | 168,958.37 | 153,392.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,969.93 | 7,128.69 | 5,342.11 | 3,581.58 | |
| 支付的各项税费 | 8,402.64 | 6,521.32 | 4,945.64 | 2,155.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,554.99 | 5,422.55 | 2,900.71 | 1,428.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,327.24 | 195,651.11 | 182,146.84 | 160,558.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,527.46 | -152,322.59 | -156,929.69 | -151,428.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.77 | 6.57 | 6.18 | 6.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,599.39 | 3,599.39 | 3,599.39 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,297.16 | 4,295.96 | 4,295.57 | 6.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 343.64 | 175.80 | 156.90 | 40.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 343.64 | 175.80 | 156.90 | 40.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,953.51 | 4,120.15 | 4,138.67 | -34.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,138.00 | 106,756.00 | 106,165.00 | 106,165.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,223.12 | 106,756.00 | 106,165.00 | 106,165.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,738.30 | 6,701.73 | 6,701.73 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,022.14 | 4,775.39 | 524.94 | 231.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.00 | 10.00 | -- | 0.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,836.44 | 11,487.12 | 7,226.67 | 831.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,386.69 | 95,268.88 | 98,938.33 | 105,333.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,187.26 | -52,933.56 | -53,852.68 | -46,129.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,361.99 | 153,361.99 | 153,361.99 | 153,361.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,174.73 | 100,428.44 | 99,509.31 | 107,232.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,518.27 | -- | 2,538.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 162.64 | -- | -173.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,928.46 | -- | 1,938.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,963.43 | -- | 1,480.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.88 | -- | 0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,225.21 | -- | 2,586.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,808.38 | -- | 2,426.69 | -- | |
| 投资损失 | -5,412.63 | -- | -5,404.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -294.10 | -- | -361.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,318.20 | -- | -646.57 | -- | |
| 存货的减少 | -171,393.60 | -- | -9,447.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,498.81 | -- | -151,423.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,148.58 | -- | -445.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -141,527.46 | -- | -156,929.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,174.73 | -- | 99,509.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,361.99 | -- | 153,361.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,187.26 | -- | -53,852.68 | -- | |
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