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| 渝开发(000514) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,904.26 | 44,783.99 | 29,253.09 | 11,412.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 169,939.64 | 135,326.39 | 107,228.14 | 16,905.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,843.90 | 180,110.38 | 136,481.23 | 28,317.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,351.64 | 201,237.73 | 103,292.62 | 13,755.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,695.84 | 4,081.30 | 2,606.04 | 1,607.11 | |
| 支付的各项税费 | 9,476.54 | 7,495.03 | 5,453.94 | 1,947.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,355.56 | 38,050.43 | 24,252.98 | 90,800.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 312,879.58 | 250,864.49 | 135,605.58 | 108,109.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,035.68 | -70,754.11 | 875.64 | -79,791.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,713.99 | 13,073.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 2.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.20 | 288.02 | 287.90 | 286.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,651.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,553.63 | 13,543.02 | 3,469.90 | 288.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,209.45 | 465.69 | 298.83 | 99.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 237.40 | 237.40 | 53.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,209.45 | 703.09 | 536.24 | 153.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,344.18 | 12,839.94 | 2,933.67 | 135.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,200.00 | 32,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,449.20 | 10,480.20 | 9,461.20 | 1,450.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,457.94 | 8,891.22 | 6,497.06 | 2,030.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,907.14 | 19,371.42 | 15,958.26 | 3,480.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,707.14 | 12,628.58 | 6,041.74 | 13,519.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,398.64 | -45,285.59 | 9,851.05 | -66,136.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,175.68 | 114,175.68 | 114,175.68 | 114,175.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,777.04 | 68,890.09 | 124,026.73 | 48,038.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,457.03 | -- | 3,183.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,383.06 | -- | 106.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,335.58 | -- | 2,215.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,962.13 | -- | 1,480.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.86 | -- | -387.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,654.26 | -- | 3,307.73 | -- | |
| 投资损失 | -11,747.33 | -- | -1,900.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,162.71 | -- | -84.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 362.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,417.25 | -- | -90,772.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,997.72 | -- | -2,882.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,411.84 | -- | 86,537.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,294.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -70,035.68 | -- | 875.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,777.04 | -- | 124,026.73 | 48,038.95 | |
| 现金的期初余额 | 114,175.68 | -- | 114,175.68 | 114,175.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,398.64 | -- | 9,851.05 | -66,136.73 | |
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