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| 柳工(000528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,688,770.11 | 1,222,480.72 | 711,647.14 | 299,297.25 | |
| 收到的税费返还 | 26,820.90 | 17,618.62 | 16,599.84 | 10,812.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,584.26 | 22,563.35 | 9,319.87 | 7,975.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,754,175.27 | 1,262,662.69 | 737,566.86 | 318,085.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,395,255.81 | 1,111,265.76 | 685,813.89 | 273,635.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,291.98 | 77,765.38 | 54,458.85 | 27,283.26 | |
| 支付的各项税费 | 49,438.83 | 30,478.45 | 18,952.61 | 5,763.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,844.14 | 59,938.54 | 32,358.28 | 16,448.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,645,830.75 | 1,279,448.14 | 791,583.63 | 323,129.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,344.52 | -16,785.45 | -54,016.77 | -5,044.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,106.87 | 3,605.57 | 3,605.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 984.28 | 594.38 | 393.20 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 114.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 904.84 | 19.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,109.99 | 4,219.86 | 3,998.76 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,485.53 | 4,625.97 | 1,188.22 | 8,037.45 | |
| 投资所支付的现金 | 4,050.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,560.69 | 2,560.69 | 2,560.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,175.70 | 4,793.12 | 766.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,271.91 | 13,529.77 | 6,065.75 | 8,037.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,161.92 | -9,309.91 | -2,066.99 | -8,037.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,581.48 | 41,589.66 | 29,038.03 | 2,362.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,031.48 | 42,039.66 | 29,038.03 | 2,362.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,172.71 | 24,593.40 | 7,498.88 | 4,495.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,328.70 | 51,510.24 | 38,460.39 | 8,758.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,501.41 | 76,103.64 | 45,959.27 | 13,254.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,469.93 | -34,063.98 | -16,921.24 | -10,891.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,813.94 | -2,116.26 | -1,706.95 | -692.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,898.73 | -62,275.59 | -74,711.95 | -24,666.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 354,762.98 | 354,762.98 | 354,762.98 | 354,762.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,661.71 | 292,487.39 | 280,051.03 | 330,096.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,179.87 | -- | 26,158.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,994.94 | -- | 11,504.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,674.74 | -- | 13,913.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,361.29 | -- | 1,151.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 519.69 | -- | 265.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 272.12 | -- | -231.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 373.27 | -- | -7.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,446.55 | -- | 12,897.77 | -- | |
| 投资损失 | -597.26 | -- | -407.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,395.68 | -- | -2,624.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -518.93 | -- | -480.03 | -- | |
| 存货的减少 | 46,533.31 | -- | 4,346.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,231.32 | -- | -56,487.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -98,730.72 | -- | -64,015.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,344.52 | -- | -54,016.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 417,661.71 | -- | 280,051.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 354,762.98 | -- | 354,762.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,898.73 | -- | -74,711.95 | -- | |
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